| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 048.00 | 170 651.00 | 7 397.00 | 178 048.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 104.00 | 171 661.00 | 7 443.00 | 179 104.00 |
060 Stock marchandises | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
072 Créances – Autres | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
084 Disponibilités | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
088 Caisse | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
110 Total général Actif | 242 784.00 | 171 661.00 | 71 123.00 | 242 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 25 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 435.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 123.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21 008.00 | 20 009.00 | | 21 008.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 220 716.00 | | | 220 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 716.00 | 237 804.00 | | 220 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 433.00 | 1 333.00 | | 1 433.00 |
230 Autres produits | 3 231.00 | 182.00 | | 3 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 387.00 | 259 328.00 | | 246 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 188.00 | 14 316.00 | | 16 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 399.00 | 4 553.00 | | -1 399.00 |
242 Autres charges externes. | 106 369.00 | 109 191.00 | | 106 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | 4 967.00 | | 5 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 619.00 | 77 165.00 | | 93 619.00 |
252 Charges sociales | 31 353.00 | 24 232.00 | | 31 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 155.00 | 6 382.00 | | 4 155.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 798.00 | 240 826.00 | | 255 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 410.00 | 18 502.00 | | -9 410.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 108.00 | 5 342.00 | | 6 108.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 78.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 408.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 330.00 | 21 379.00 | | -3 330.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 063.00 | | | 179 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |