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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 933.00 | 172 925.00 | 5 008.00 | 177 933.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 989.00 | 173 935.00 | 5 054.00 | 178 989.00 |
060 Stock marchandises | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
072 Créances – Autres | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
084 Disponibilités | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
088 Caisse | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 163.00 | | 57 163.00 | 57 163.00 |
110 Total général Actif | 236 151.00 | 173 935.00 | 62 216.00 | 236 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 25 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 392.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 015.00 | 21 008.00 | | 19 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 248.00 | 220 716.00 | | 220 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 433.00 | | |
230 Autres produits | 57.00 | 3 231.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 320.00 | 246 387.00 | | 239 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 224.00 | 16 188.00 | | 15 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 081.00 | -1 399.00 | | 1 081.00 |
242 Autres charges externes. | 99 129.00 | 106 369.00 | | 99 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 096.00 | 5 506.00 | | 5 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 722.00 | 93 619.00 | | 84 722.00 |
252 Charges sociales | 26 055.00 | 31 353.00 | | 26 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 113.00 | 4 155.00 | | 3 113.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 421.00 | 255 798.00 | | 234 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 899.00 | -9 410.00 | | 4 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 201.00 | 6 108.00 | | 4 201.00 |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 539.00 | -3 330.00 | | -8 539.00 |