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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 790.00 | 175 438.00 | 9 351.00 | 184 790.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 846.00 | 176 448.00 | 9 397.00 | 185 846.00 |
060 Stock marchandises | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
072 Créances – Autres | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
084 Disponibilités | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
088 Caisse | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 532.00 | | 53 532.00 | 53 532.00 |
110 Total général Actif | 239 378.00 | 176 448.00 | 62 930.00 | 239 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 25 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 522.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 050.00 | 19 015.00 | | 31 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 194.00 | 220 248.00 | | 223 194.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 57.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 245.00 | 239 320.00 | | 254 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 102.00 | 15 224.00 | | 28 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | 1 081.00 | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 104 686.00 | 99 129.00 | | 104 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 958.00 | 5 096.00 | | 4 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 396.00 | 84 722.00 | | 88 396.00 |
252 Charges sociales | 29 404.00 | 26 055.00 | | 29 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 008.00 | 3 113.00 | | 3 008.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 691.00 | 234 421.00 | | 258 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 446.00 | 4 899.00 | | -4 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 720.00 | 4 201.00 | | 4 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 17 639.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130.00 | -8 539.00 | | 130.00 |