| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 351.00 | 72 694.00 | 50 657.00 | 123 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 122.00 | 76 254.00 | 109 868.00 | 186 122.00 |
BT Marchandises | 166 624.00 | 1 183.00 | 165 440.00 | 166 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BZ Autres créances | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 893.00 | 1 183.00 | 288 710.00 | 289 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 015.00 | 77 437.00 | 398 578.00 | 476 015.00 |
CU Autres participations | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 300.00 | 188 100.00 | | 205 300.00 |
DH Report à nouveau | 313.00 | 309.00 | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 303.00 | 17 204.00 | | 12 303.00 |
DL TOTAL (I) | 226 301.00 | 213 998.00 | | 226 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 769.00 | 22 385.00 | | 14 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 352.00 | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 610.00 | 894.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 821.00 | 136 661.00 | | 101 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 909.00 | 45 510.00 | | 38 909.00 |
EA Autres dettes | 14 667.00 | 8 755.00 | | 14 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 277.00 | 214 557.00 | | 172 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 578.00 | 428 555.00 | | 398 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 714.00 | 14 769.00 | | 166 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 686.00 | | | 179 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 356.00 | 8 897.00 | | 67 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 561.00 | 8 897.00 | | 64 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 821.00 | 101 821.00 | | 101 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 769.00 | 10 815.00 | 3 954.00 | 14 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VP Divers | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 747.00 | 38 433.00 | 314.00 | 38 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 668.00 | 166 714.00 | 3 954.00 | 170 668.00 |