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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 162.00 | 77 574.00 | 34 588.00 | 112 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 933.00 | 81 134.00 | 93 799.00 | 174 933.00 |
BT Marchandises | 163 475.00 | 6 400.00 | 157 075.00 | 163 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BZ Autres créances | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
CF Disponibilités | 127 019.00 | | 127 019.00 | 127 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 825.00 | 6 400.00 | 344 425.00 | 350 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 758.00 | 87 534.00 | 438 224.00 | 525 758.00 |
CU Autres participations | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 800.00 | 217 600.00 | | 230 800.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | 316.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 876.00 | 33 262.00 | | 24 876.00 |
DL TOTAL (I) | 264 437.00 | 259 562.00 | | 264 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 035.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 793.00 | 117.00 | | 10 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | 1 814.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 636.00 | 119 881.00 | | 100 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 072.00 | 59 568.00 | | 42 072.00 |
EA Autres dettes | 19 988.00 | 18 612.00 | | 19 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 787.00 | 207 027.00 | | 173 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 224.00 | 466 589.00 | | 438 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 490.00 | 205 213.00 | | 173 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 122.00 | | | 186 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 189.00 | 174 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 189.00 | 112 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 116.00 | | | 124 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 458.00 | 7 865.00 | 11 189.00 | 84 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 664.00 | 7 865.00 | 11 189.00 | 81 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 636.00 | 100 636.00 | | 100 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 645.00 | 60 331.00 | 314.00 | 60 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 490.00 | 173 490.00 | | 173 490.00 |