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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 545.00 | 90 307.00 | 25 238.00 | 115 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 090.00 | 93 867.00 | 84 224.00 | 178 090.00 |
BT Marchandises | 140 591.00 | 1 500.00 | 139 091.00 | 140 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BZ Autres créances | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CF Disponibilités | 370 839.00 | | 370 839.00 | 370 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 412.00 | 1 500.00 | 568 912.00 | 570 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 502.00 | 95 367.00 | 653 136.00 | 748 502.00 |
CU Autres participations | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 181.00 | 230 676.00 | | 248 181.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 970.00 | 42 505.00 | | 91 970.00 |
DL TOTAL (I) | 348 913.00 | 281 943.00 | | 348 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 209.00 | 36 849.00 | | 41 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 929.00 | 2 696.00 | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 752.00 | 156 143.00 | | 158 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 610.00 | 62 449.00 | | 80 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 177.00 | | |
EA Autres dettes | 20 723.00 | 15 634.00 | | 20 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 223.00 | 277 501.00 | | 304 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 136.00 | 559 443.00 | | 653 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 295.00 | 274 804.00 | | 301 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 625.00 | | 3 465.00 | 174 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 895.00 | | 3 415.00 | 112 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | 50.00 | 5 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 332.00 | 7 535.00 | | 86 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 537.00 | 7 535.00 | | 83 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 752.00 | 158 752.00 | | 158 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VP Divers | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 020.00 | 58 982.00 | 38.00 | 59 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 295.00 | 301 295.00 | | 301 295.00 |