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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 855.00 | 97 186.00 | 17 669.00 | 114 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 400.00 | 100 746.00 | 76 654.00 | 177 400.00 |
BT Marchandises | 134 759.00 | 1 503.00 | 133 256.00 | 134 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BZ Autres créances | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
CF Disponibilités | 258 484.00 | | 258 484.00 | 258 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 257.00 | 1 503.00 | 447 754.00 | 449 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 657.00 | 102 249.00 | 524 408.00 | 626 657.00 |
CU Autres participations | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 151.00 | 248 181.00 | | 340 151.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 831.00 | 91 970.00 | | 21 831.00 |
DL TOTAL (I) | 370 744.00 | 348 913.00 | | 370 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 41 209.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278.00 | 2 929.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 909.00 | 158 752.00 | | 120 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 777.00 | 80 610.00 | | 28 777.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | 20 723.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 664.00 | 304 223.00 | | 153 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 408.00 | 653 136.00 | | 524 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 386.00 | 301 295.00 | | 152 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 090.00 | | 6 384.00 | 178 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 074.00 | 177 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 074.00 | 115 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 310.00 | | 6 384.00 | 116 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 867.00 | 8 181.00 | 1 302.00 | 93 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 072.00 | 8 181.00 | 1 302.00 | 91 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 909.00 | 120 909.00 | | 120 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 052.00 | 56 015.00 | 38.00 | 56 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 386.00 | 152 386.00 | | 152 386.00 |