| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 130.00 | 82 772.00 | 29 358.00 | 112 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 625.00 | 86 332.00 | 88 293.00 | 174 625.00 |
BT Marchandises | 152 063.00 | 6 850.00 | 145 213.00 | 152 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
BZ Autres créances | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
CF Disponibilités | 241 293.00 | | 241 293.00 | 241 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 000.00 | 6 850.00 | 471 150.00 | 478 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 625.00 | 93 182.00 | 559 443.00 | 652 625.00 |
CU Autres participations | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 676.00 | 230 800.00 | | 230 676.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 505.00 | 24 876.00 | | 42 505.00 |
DL TOTAL (I) | 281 943.00 | 264 437.00 | | 281 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 849.00 | 10 793.00 | | 36 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 696.00 | 297.00 | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 143.00 | 100 636.00 | | 156 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 449.00 | 42 072.00 | | 62 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EA Autres dettes | 15 634.00 | 19 988.00 | | 15 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 501.00 | 173 787.00 | | 277 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 443.00 | 438 224.00 | | 559 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 804.00 | 173 490.00 | | 274 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 958 948.00 | |
FD Production vendue biens | | | -180.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 850.00 | |
GE Autres charges | | | 8 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 404.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 2 404.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 985.00 | -2 404.00 | | 2 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | 4 379.00 | | 9 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 802.00 | 976 755.00 | | 978 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 296.00 | 951 879.00 | | 936 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 505.00 | 24 876.00 | | 42 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 933.00 | | 1 814.00 | 174 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 5 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122.00 | 174 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 112 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 922.00 | | 1 814.00 | 112 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 134.00 | 7 044.00 | 1 846.00 | 81 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 339.00 | 7 044.00 | 1 846.00 | 78 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 143.00 | 156 143.00 | | 156 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VI Groupe et associés | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 682.00 | 84 644.00 | 38.00 | 84 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 804.00 | 274 804.00 | | 274 804.00 |