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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
AP Constructions | 13 325.00 | 9 352.00 | 3 972.00 | 13 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 148.00 | 82 609.00 | 2 540.00 | 85 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 649.00 | 120 796.00 | 615 853.00 | 736 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 711.00 | | 224 711.00 | 224 711.00 |
BN En cours de production de biens | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 975.00 | 2 683.00 | 109 292.00 | 111 975.00 |
BZ Autres créances | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 570.00 | 2 683.00 | 356 887.00 | 359 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 218.00 | 123 479.00 | 972 740.00 | 1 096 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 532 585.00 | | | 532 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
DL TOTAL (I) | 655 720.00 | | | 655 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 641.00 | | | 254 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 020.00 | | | 317 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 740.00 | | | 972 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 161.00 | | | 310 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 182.00 | | 2 467.00 | 734 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 800.00 | | | 609 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 041.00 | | 2 467.00 | 124 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 010.00 | 1 786.00 | | 119 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 210.00 | 1 786.00 | | 118 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 788.00 | 894.00 | | 1 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 788.00 | 894.00 | | 1 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788.00 | 894.00 | | 1 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 641.00 | 254 641.00 | | 254 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 107 682.00 | | | 107 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 414.00 | 14 555.00 | 6 859.00 | 21 414.00 |
VI Groupe et associés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 155.00 | 129 155.00 | | 129 155.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 020.00 | 310 161.00 | 6 859.00 | 317 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
ST Autres comptes | 121 728.00 | | | 121 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 840.00 | | | 162 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
ZE Dividendes | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 176.00 | | | 167 176.00 |