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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
AP Constructions | 15 960.00 | 10 916.00 | 5 044.00 | 15 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 406.00 | 60 025.00 | 13 382.00 | 73 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 543.00 | 99 776.00 | 627 767.00 | 727 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 136.00 | | 144 136.00 | 144 136.00 |
BN En cours de production de biens | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 439.00 | 3 577.00 | 68 863.00 | 72 439.00 |
BZ Autres créances | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CF Disponibilités | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 744.00 | 3 577.00 | 261 167.00 | 264 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 287.00 | 103 353.00 | 888 934.00 | 992 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 605 002.00 | 567 720.00 | | 605 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 872.00 | 37 282.00 | | -12 872.00 |
DL TOTAL (I) | 680 131.00 | 693 002.00 | | 680 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 623.00 | 67 031.00 | | 39 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 82.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 898.00 | 186 668.00 | | 136 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 547.00 | 43 166.00 | | 28 547.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | 2 349.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 803.00 | 299 297.00 | | 208 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 934.00 | 992 299.00 | | 888 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 433.00 | 267 566.00 | | 184 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 177.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 285.00 | | 13 888.00 | 739 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 630.00 | 727 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 630.00 | 117 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 800.00 | | | 609 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 144.00 | | 13 888.00 | 129 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 806.00 | 2 600.00 | 25 630.00 | 122 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 006.00 | 2 600.00 | 25 630.00 | 122 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 898.00 | 136 898.00 | | 136 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 610.00 | 15 240.00 | 24 371.00 | 39 610.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 485.00 | 95 485.00 | | 95 485.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 803.00 | 184 433.00 | 24 371.00 | 208 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | 5 307.00 | | 4 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 387.00 | 6 313.00 | | 6 387.00 |
ST Autres comptes | 121 169.00 | 131 305.00 | | 121 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 025.00 | 17 024.00 | | 17 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 006.00 | 21 964.00 | | 12 006.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 21 075.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 929.00 | 5 307.00 | | 4 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 083.00 | 175 327.00 | | 177 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 236.00 | 62 845.00 | | 94 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 580.00 | 175 717.00 | | 144 580.00 |