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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
AP Constructions | 25 336.00 | 12 735.00 | 12 601.00 | 25 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 049.00 | 45 458.00 | 34 591.00 | 80 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 561.00 | 87 029.00 | 656 533.00 | 743 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 819.00 | | 133 819.00 | 133 819.00 |
BN En cours de production de biens | 4 945.00 | | 4 946.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
BZ Autres créances | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 749.00 | | 246 749.00 | 246 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 310.00 | 87 029.00 | 903 281.00 | 990 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 625 018.00 | 592 131.00 | | 625 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 210.00 | 32 887.00 | | -6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 706 808.00 | 713 018.00 | | 706 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 877.00 | 47 246.00 | | 35 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 150.00 | 70 083.00 | | 78 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 933.00 | 150 502.00 | | 37 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 407.00 | 35 032.00 | | 41 407.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 1 397.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 473.00 | 304 260.00 | | 196 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 281.00 | 1 017 278.00 | | 903 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 263.00 | 279 671.00 | | 178 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 030.00 | | 37 025.00 | 738 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 493.00 | 743 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 493.00 | 133 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 800.00 | | | 609 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 889.00 | | 37 025.00 | 127 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 799.00 | 10 428.00 | 9 198.00 | 85 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 999.00 | 10 428.00 | 9 198.00 | 84 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 250.00 | 16 040.00 | 18 210.00 | 34 250.00 |
VI Groupe et associés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 984.00 | 107 984.00 | | 107 984.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 473.00 | 178 263.00 | 18 210.00 | 196 473.00 |