| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
AP Constructions | 15 960.00 | 10 058.00 | 5 902.00 | 15 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 148.00 | 83 912.00 | 1 236.00 | 85 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 285.00 | 122 806.00 | 616 479.00 | 739 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 824.00 | | 171 824.00 | 171 824.00 |
BN En cours de production de biens | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 277.00 | 3 577.00 | 162 700.00 | 166 277.00 |
BZ Autres créances | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 397.00 | 3 577.00 | 375 820.00 | 379 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 681.00 | 126 382.00 | 992 299.00 | 1 118 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 567 720.00 | 532 585.00 | | 567 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 282.00 | 35 135.00 | | 37 282.00 |
DL TOTAL (I) | 693 002.00 | 655 720.00 | | 693 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 031.00 | 21 414.00 | | 67 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 6 334.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 668.00 | 254 641.00 | | 186 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 166.00 | 33 541.00 | | 43 166.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 1 090.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 297.00 | 317 020.00 | | 299 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 299.00 | 972 740.00 | | 992 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 566.00 | | | 267 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 177.00 | 1 049.00 | | 16 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 649.00 | | 2 636.00 | 736 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 800.00 | | | 609 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 508.00 | | 2 636.00 | 126 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 796.00 | 2 010.00 | | 120 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 996.00 | 2 010.00 | | 119 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 683.00 | 894.00 | | 2 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 683.00 | 894.00 | | 2 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683.00 | 894.00 | | 2 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 668.00 | 186 668.00 | | 186 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 166 277.00 | 166 277.00 | | 166 277.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 832.00 | 19 102.00 | 31 731.00 | 50 832.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 338.00 | 201 338.00 | | 201 338.00 |
VW T.V.A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 297.00 | 267 566.00 | 31 731.00 | 299 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | 7 437.00 | | 5 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 313.00 | 6 299.00 | | 6 313.00 |
ST Autres comptes | 131 305.00 | 121 728.00 | | 131 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 024.00 | 16 843.00 | | 17 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 075.00 | 22 156.00 | | 21 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 307.00 | 7 437.00 | | 5 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 327.00 | 163 803.00 | | 175 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 845.00 | 65 199.00 | | 62 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 717.00 | 167 176.00 | | 175 717.00 |