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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
AP Constructions | 15 960.00 | 11 774.00 | 4 186.00 | 15 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 894.00 | 45 189.00 | 38 704.00 | 83 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 030.00 | 85 799.00 | 652 232.00 | 738 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 155.00 | | 142 155.00 | 142 155.00 |
BN En cours de production de biens | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 375.00 | 3 577.00 | 154 799.00 | 158 375.00 |
BZ Autres créances | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
CF Disponibilités | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 623.00 | 3 577.00 | 365 046.00 | 368 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 653.00 | 89 375.00 | 1 017 278.00 | 1 106 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 592 131.00 | 605 002.00 | | 592 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 887.00 | -12 872.00 | | 32 887.00 |
DL TOTAL (I) | 713 018.00 | 680 131.00 | | 713 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 246.00 | 39 623.00 | | 47 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 083.00 | 43.00 | | 70 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 502.00 | 136 898.00 | | 150 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 032.00 | 28 547.00 | | 35 032.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 3 692.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 260.00 | 208 803.00 | | 304 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 278.00 | 888 934.00 | | 1 017 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 671.00 | 184 433.00 | | 279 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 543.00 | | 33 899.00 | 727 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 411.00 | 738 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 411.00 | 127 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 800.00 | | | 609 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 402.00 | | 33 899.00 | 117 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 776.00 | 9 434.00 | 23 411.00 | 99 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 976.00 | 9 434.00 | 23 411.00 | 98 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 305.00 | 4 929.00 | | 8 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 933.00 | 6 387.00 | | 6 933.00 |
ST Autres comptes | 101 897.00 | 121 169.00 | | 101 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 648.00 | 17 025.00 | | 17 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 191.00 | 12 006.00 | | 4 191.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 182.00 | | | 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 305.00 | 4 929.00 | | 8 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 894.00 | 177 083.00 | | 143 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 440.00 | 94 236.00 | | 74 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 801.00 | 144 580.00 | | 126 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |