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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
AP Constructions | 451 907.00 | 84 738.00 | 367 168.00 | 451 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 009.00 | 172 506.00 | 79 503.00 | 252 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 561 955.00 | 1 136 437.00 | 1 425 519.00 | 2 561 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 575.00 | 1 399 384.00 | 1 873 190.00 | 3 272 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 988.00 | 89 952.00 | 297 036.00 | 386 988.00 |
BZ Autres créances | 1 179 357.00 | | 1 179 357.00 | 1 179 357.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 868.00 | 89 952.00 | 1 489 916.00 | 1 579 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 442.00 | 1 489 336.00 | 3 363 106.00 | 4 852 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 699.00 | | | 130 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 766.00 | | | -1 229 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 979.00 | | | -190 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
DL TOTAL (I) | -1 224 823.00 | | | -1 224 823.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
DP Provisions pour risques | 214 523.00 | | | 214 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 816.00 | | | 244 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 144.00 | | | 2 178 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 812.00 | | | 172 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 003.00 | | | 325 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 546.00 | | | 306 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
EA Autres dettes | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 659.00 | | | 174 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 114.00 | | | 3 308 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 106.00 | | | 3 363 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 114.00 | | | 3 308 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 177 059.00 | | | 2 177 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 523 496.00 | | 3 523 496.00 | 3 523 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 496.00 | | 3 523 496.00 | 3 523 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 314.00 | |
GE Autres charges | | | 105 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 623.00 | | | 105 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 603.00 | | | -87 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 974.00 | | | 3 642 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 953.00 | | | 3 833 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 979.00 | | | -190 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 712.00 | | 203 217.00 | 3 074 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 355.00 | | 3 272 574.00 | 5 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 355.00 | | 3 265 871.00 | 5 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 009.00 | | 203 217.00 | 3 068 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 163.00 | 296 220.00 | | 1 103 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 3 634.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 094.00 | 292 586.00 | | 1 101 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 501.00 | 167 314.00 | | 77 501.00 |
6T Sur comptes clients | 83 408.00 | 7 534.00 | 992.00 | 83 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 408.00 | 7 534.00 | 992.00 | 83 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 910.00 | 174 848.00 | 992.00 | 160 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 848.00 | 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 553.00 | 172 553.00 | | 172 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 003.00 | 325 003.00 | | 325 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 015.00 | 137 015.00 | | 137 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 227.00 | 163 227.00 | | 163 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 109.00 | 115 109.00 | | 115 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 659.00 | 174 659.00 | | 174 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 081.00 | | | 287 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 906.00 | | | 99 906.00 |
VB T. V. A. | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178 143.00 | 2 178 143.00 | | 2 178 143.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 094.00 | 1 573 094.00 | 1 000.00 | 1 574 094.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 113.00 | 3 308 113.00 | | 3 308 113.00 |