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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 603.00 | 7 658.00 | 944.00 | 8 603.00 |
AP Constructions | 451 906.00 | 158 565.00 | 293 340.00 | 451 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 369.00 | 272 572.00 | 59 796.00 | 332 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 022 602.00 | 2 030 490.00 | 992 112.00 | 3 022 602.00 |
AX Avances et acomptes | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 625.00 | 2 469 287.00 | 1 352 338.00 | 3 821 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 344.00 | | 757 344.00 | 757 344.00 |
BZ Autres créances | 216 072.00 | | 216 072.00 | 216 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 063.00 | | 980 063.00 | 980 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 689.00 | 2 469 287.00 | 2 332 401.00 | 4 801 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 595.00 | | | -42 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275.00 | -42 595.00 | | -275.00 |
DL TOTAL (I) | 357 128.00 | 357 404.00 | | 357 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 204.00 | 51 281.00 | | 33 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 204.00 | 51 281.00 | | 33 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 525.00 | 920 977.00 | | 991 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 174.00 | 479 569.00 | | 147 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 504.00 | 277 564.00 | | 190 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 391.00 | 249 013.00 | | 276 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 495.00 | 45 088.00 | | 9 495.00 |
EA Autres dettes | 299 425.00 | 305 372.00 | | 299 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 068.00 | 2 277 586.00 | | 1 942 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 401.00 | 2 686 272.00 | | 2 332 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 574.00 | 919 981.00 | | 990 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 533 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 533 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 115 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 824.00 | 858.00 | | 4 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 824.00 | 858.00 | | 4 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 824.00 | 28 745.00 | | -4 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 023.00 | 81 861.00 | | 65 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 250.00 | 4 052 189.00 | | 4 248 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 526.00 | 4 094 785.00 | | 4 248 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275.00 | -42 595.00 | | -275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 742 643.00 | | 78 982.00 | 3 742 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 821 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 812 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 733 039.00 | | 78 982.00 | 3 733 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 676.00 | 235 610.00 | | 2 233 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | 959.00 | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 977.00 | 234 651.00 | | 2 226 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 281.00 | | 18 077.00 | 51 281.00 |
6T Sur comptes clients | 15 407.00 | 3 318.00 | 18 725.00 | 15 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 407.00 | 3 318.00 | 18 725.00 | 15 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 688.00 | 3 318.00 | 36 802.00 | 66 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 318.00 | 36 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 468.00 | 143 468.00 | | 143 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 504.00 | 190 504.00 | | 190 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 436.00 | 130 436.00 | | 130 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 037.00 | 121 037.00 | | 121 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 425.00 | 299 425.00 | | 299 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 757 344.00 | 757 344.00 | | 757 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 525.00 | 991 525.00 | | 991 525.00 |
VI Groupe et associés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 612.00 | 81 612.00 | | 81 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 305.00 | 974 305.00 | 1 000.00 | 975 305.00 |
VW T.V.A. | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 068.00 | 1 942 068.00 | | 1 942 068.00 |