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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
AP Constructions | 451 907.00 | 103 195.00 | 348 711.00 | 451 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 375.00 | 197 144.00 | 61 231.00 | 258 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773 159.00 | 1 375 369.00 | 1 397 790.00 | 2 773 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 144.00 | 1 681 412.00 | 1 808 732.00 | 3 490 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 204.00 | 89 952.00 | 380 252.00 | 470 204.00 |
BZ Autres créances | 189 848.00 | | 189 848.00 | 189 848.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 364.00 | 89 952.00 | 580 413.00 | 670 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 508.00 | 1 771 363.00 | 2 389 145.00 | 4 160 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 699.00 | | | 130 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
DH Report à nouveau | -385 745.00 | | | -385 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 744.00 | | | -269 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DL TOTAL (I) | -462 446.00 | | | -462 446.00 |
DP Provisions pour risques | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 411.00 | | | 1 840 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 176.00 | | | 156 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 158.00 | | | 213 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 487.00 | | | 315 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
EA Autres dettes | 123 099.00 | | | 123 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 291.00 | | | 2 718 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 145.00 | | | 2 389 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 291.00 | | | 2 718 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 839 277.00 | | | 1 839 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 310 497.00 | | 2 310 497.00 | 2 310 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 497.00 | | 2 310 497.00 | 2 310 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 006.00 | |
GE Autres charges | | | 105 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129 950.00 | | | 1 129 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 751.00 | | | 105 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 523.00 | | | 214 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 371.00 | | | 256 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 541.00 | | | 123 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 541.00 | | | 123 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 829.00 | | | 132 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 476.00 | | | -72 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 785.00 | | | 3 708 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 529.00 | | | 3 978 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 744.00 | | | -269 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 574.00 | | 217 569.00 | 3 272 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 490 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 483 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 871.00 | | 217 569.00 | 3 265 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 384.00 | 282 027.00 | | 1 399 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 680.00 | 282 027.00 | | 1 393 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 815.00 | 103 006.00 | 214 522.00 | 244 815.00 |
6T Sur comptes clients | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 767.00 | 103 006.00 | 214 522.00 | 334 767.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 006.00 | 109 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 337.00 | 165 337.00 | | 165 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 882.00 | 194 882.00 | | 194 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 402.00 | 124 402.00 | | 124 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 872.00 | 157 872.00 | | 157 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 134.00 | 131 134.00 | | 131 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 813.00 | 86 813.00 | | 86 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 995.00 | 181 995.00 | | 181 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 373.00 | 235 373.00 | | 235 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |
VB T. V. A. | 200 454.00 | 200 454.00 | | 200 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338 075.00 | 2 338 075.00 | | 2 338 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 898.00 | 610 898.00 | 1 000.00 | 611 898.00 |
VW T.V.A. | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 536.00 | 3 460 536.00 | | 3 460 536.00 |