| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 604.00 | 5 731.00 | 2 872.00 | 8 604.00 |
AP Constructions | 451 907.00 | 121 652.00 | 330 255.00 | 451 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 994.00 | 225 811.00 | 71 183.00 | 296 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900 683.00 | 1 627 658.00 | 1 273 025.00 | 2 900 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 653.00 | 1 980 853.00 | 1 679 800.00 | 3 660 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 029.00 | 79 464.00 | 575 565.00 | 655 029.00 |
BZ Autres créances | 168 457.00 | | 168 457.00 | 168 457.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 649.00 | 79 464.00 | 753 185.00 | 832 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 301.00 | 2 060 316.00 | 2 432 985.00 | 4 493 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 699.00 | | | 130 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
DH Report à nouveau | -655 490.00 | | | -655 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 432.00 | | | -373 432.00 |
DL TOTAL (I) | -838 758.00 | | | -838 758.00 |
DP Provisions pour risques | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 832.00 | | | 143 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 113.00 | | | 2 230 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 054.00 | | | 182 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 050.00 | | | 255 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 148.00 | | | 282 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
EA Autres dettes | 158 250.00 | | | 158 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 911.00 | | | 3 127 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 985.00 | | | 2 432 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 911.00 | | | 3 127 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229 062.00 | | | 2 229 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 436 052.00 | | 2 436 052.00 | 2 436 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 052.00 | | 2 436 052.00 | 2 436 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 945.00 | |
FQ Autres produits | | | -437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 532.00 | |
GE Autres charges | | | 116 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130 486.00 | | | 1 130 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 819.00 | | | 104 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 380.00 | | | -9 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 507.00 | | | 3 682 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 939.00 | | | 4 055 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 432.00 | | | -373 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 144.00 | | 170 508.00 | 3 490 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 660 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 651 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 703.00 | | 2 900.00 | 5 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483 440.00 | | 167 608.00 | 3 483 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 411.00 | 299 440.00 | | 1 681 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 703.00 | 28.00 | | 5 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 708.00 | 299 412.00 | | 1 675 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 299.00 | 10 532.00 | | 133 299.00 |
6T Sur comptes clients | 89 951.00 | 88 811.00 | 99 299.00 | 89 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 951.00 | 88 811.00 | 99 299.00 | 89 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 251.00 | 99 343.00 | 99 299.00 | 223 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 343.00 | 30 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 571 146.00 | 571 146.00 | | 571 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |