| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 603.00 | 6 699.00 | 1 903.00 | 8 603.00 |
AP Constructions | 451 906.00 | 140 108.00 | 311 797.00 | 451 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 425.00 | 253 715.00 | 60 710.00 | 314 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 961 563.00 | 1 833 152.00 | 1 128 410.00 | 2 961 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 643.00 | 2 233 676.00 | 1 508 966.00 | 3 742 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 206.00 | 15 407.00 | 1 002 799.00 | 1 018 206.00 |
BZ Autres créances | 160 238.00 | | 160 238.00 | 160 238.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 712.00 | 15 407.00 | 1 177 305.00 | 1 192 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 355.00 | 2 249 083.00 | 2 686 272.00 | 4 935 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 7 622.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 130 699.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 762.00 | | |
DG Autres réserves | | 51 079.00 | | |
DH Report à nouveau | | -655 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 595.00 | -373 431.00 | | -42 595.00 |
DL TOTAL (I) | 357 404.00 | -838 757.00 | | 357 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 883.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 51 281.00 | 51 948.00 | | 51 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 281.00 | 143 831.00 | | 51 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 977.00 | 2 230 113.00 | | 920 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 569.00 | 182 054.00 | | 479 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 564.00 | 255 049.00 | | 277 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 013.00 | 282 147.00 | | 249 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 088.00 | 9 495.00 | | 45 088.00 |
EA Autres dettes | 305 372.00 | 158 249.00 | | 305 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 277 586.00 | 3 127 910.00 | | 2 277 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 272.00 | 2 432 985.00 | | 2 686 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 586.00 | 3 127 911.00 | | 2 277 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919 981.00 | 2 229 062.00 | | 919 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 616 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 616 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 754.00 | |
GE Autres charges | | | 109 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 604.00 | 13 054.00 | | 29 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 880.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 604.00 | 84 774.00 | | 29 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 94 155.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 94 155.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 745.00 | -9 380.00 | | 28 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 861.00 | 5 953.00 | | 81 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 189.00 | 3 682 506.00 | | 4 052 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 785.00 | 4 055 938.00 | | 4 094 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 595.00 | -373 431.00 | | -42 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 652.00 | | 81 990.00 | 3 660 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 742 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 733 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 049.00 | | 81 990.00 | 3 651 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 852.00 | 252 824.00 | | 1 980 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | 968.00 | | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 121.00 | 251 855.00 | | 1 975 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 831.00 | | 92 550.00 | 143 831.00 |
6T Sur comptes clients | 79 463.00 | 24 754.00 | 88 811.00 | 79 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 463.00 | 24 754.00 | 88 811.00 | 79 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 295.00 | 24 754.00 | 181 361.00 | 223 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 755.00 | 181 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 978.00 | 150 978.00 | | 150 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 564.00 | 277 564.00 | | 277 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 430.00 | 115 430.00 | | 115 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 712.00 | 117 712.00 | | 117 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 372.00 | 305 372.00 | | 305 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 952.00 | 1 001 952.00 | | 1 001 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VB T. V. A. | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 977.00 | 920 977.00 | | 920 977.00 |
VI Groupe et associés | 328 591.00 | 328 591.00 | | 328 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 612.00 | 81 612.00 | | 81 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 225.00 | 1 182 225.00 | 1 000.00 | 1 183 225.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 586.00 | 2 277 586.00 | | 2 277 586.00 |