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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 169.00 | 107 784.00 | 6 386.00 | 114 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 776.00 | | 1 187 776.00 | 1 187 776.00 |
AP Constructions | 56 957.00 | 49 130.00 | 7 827.00 | 56 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 650.00 | 147 766.00 | 51 884.00 | 199 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 608.00 | 363 295.00 | 40 313.00 | 403 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 400.00 | 722 240.00 | 1 339 161.00 | 2 061 400.00 |
BN En cours de production de biens | 348 579.00 | | 348 579.00 | 348 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 477.00 | 30 041.00 | 580 436.00 | 610 477.00 |
BZ Autres créances | 113 004.00 | | 113 004.00 | 113 004.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 487.00 | 30 041.00 | 1 063 445.00 | 1 093 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 887.00 | 752 281.00 | 2 402 606.00 | 3 154 887.00 |
CU Autres participations | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 993 081.00 | 935 862.00 | | 993 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 390.00 | 57 220.00 | | 171 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 648.00 | 1 047 257.00 | | 1 218 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 260.00 | 740 165.00 | | 586 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 5 338.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 737.00 | 53 222.00 | | 195 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 350.00 | 319 893.00 | | 327 350.00 |
EA Autres dettes | 73 640.00 | 73 984.00 | | 73 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 958.00 | 1 192 602.00 | | 1 183 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 606.00 | 2 239 859.00 | | 2 402 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 081.00 | 967 002.00 | | 1 007 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 579.00 | 449 790.00 | | 339 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 594 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 594 794.00 | |
FM Production stockée | | | 73 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 367.00 | |
GE Autres charges | | | 8 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 349.00 | 2 375.00 | | 3 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349.00 | 3 875.00 | | 3 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 2 466.00 | | 2 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 2 466.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | 1 409.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 206.00 | 917.00 | | 39 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 823.00 | 2 271 277.00 | | 2 728 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 433.00 | 2 214 057.00 | | 2 557 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 390.00 | 57 220.00 | | 171 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 463.00 | 36 030.00 | | 62 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 882 901.00 | | | 19 882 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 820.00 | | | 592 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 375.00 | 37 917.00 | 17 052.00 | 701 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 172.00 | 2 612.00 | | 105 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 938.00 | 35 306.00 | 17 052.00 | 541 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 737.00 | 195 737.00 | | 195 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
UX Autres créances clients | 610 477.00 | | | 610 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 579.00 | 339 579.00 | | 339 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 682.00 | 69 805.00 | 176 877.00 | 246 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 662.00 | | | 73 662.00 |
VP Divers | 113 004.00 | | | 113 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 350.00 | 327 350.00 | | 327 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 832.00 | 743 815.00 | 18 017.00 | 761 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 958.00 | 1 007 081.00 | 176 877.00 | 1 183 958.00 |