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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 610.00 | 94 606.00 | 46 004.00 | 140 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 776.00 | | 1 187 776.00 | 1 187 776.00 |
AP Constructions | 56 957.00 | 55 909.00 | 1 048.00 | 56 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 853.00 | 147 445.00 | 55 408.00 | 202 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 342.00 | 257 354.00 | 95 988.00 | 353 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 262.00 | 609 579.00 | 1 431 684.00 | 2 041 262.00 |
BN En cours de production de biens | 424 377.00 | | 424 377.00 | 424 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 680.00 | 26 925.00 | 662 754.00 | 689 680.00 |
BZ Autres créances | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 654.00 | 26 925.00 | 1 240 729.00 | 1 267 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 916.00 | 636 504.00 | 2 672 412.00 | 3 308 916.00 |
CU Autres participations | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 45 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 070.00 | 4 500.00 | | 13 070.00 |
DG Autres réserves | 390 902.00 | 993 081.00 | | 390 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 267.00 | 171 390.00 | | 277 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 914.00 | 1 218 648.00 | | 1 435 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 768.00 | 586 260.00 | | 549 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 066.00 | 971.00 | | 14 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 288.00 | 195 737.00 | | 222 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 828.00 | 327 350.00 | | 425 828.00 |
EA Autres dettes | 24 548.00 | 73 640.00 | | 24 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 498.00 | 1 183 958.00 | | 1 236 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 412.00 | 2 402 606.00 | | 2 672 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 280.00 | 1 007 081.00 | | 966 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 937.00 | 339 579.00 | | 171 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 038 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 038 804.00 | |
FM Production stockée | | | 75 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 076.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843.00 | 3 349.00 | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | 3 349.00 | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 2 138.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 191.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 2 330.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | 1 020.00 | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 310.00 | 39 206.00 | | 75 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 152.00 | 2 728 823.00 | | 3 206 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 885.00 | 2 557 433.00 | | 2 928 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 267.00 | 171 390.00 | | 277 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 991.00 | 62 463.00 | | 58 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 400.00 | | 166 087.00 | 2 061 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 45 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 225.00 | 2 041 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 098.00 | 1 328 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 111.00 | 613 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 945.00 | | 49 539.00 | 1 301 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 216.00 | | 116 048.00 | 660 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 974.00 | | 500.00 | 44 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 240.00 | 71 611.00 | 184 271.00 | 722 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 049.00 | 9 921.00 | 23 098.00 | 162 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 191.00 | 61 690.00 | 161 173.00 | 560 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 288.00 | 222 288.00 | | 222 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
UX Autres créances clients | 689 680.00 | 689 680.00 | | 689 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 937.00 | 171 937.00 | | 171 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 831.00 | 107 613.00 | 270 218.00 | 377 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 842.00 | | | 226 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 717.00 | | | 95 717.00 |
VP Divers | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 828.00 | 425 828.00 | | 425 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 851.00 | 842 334.00 | 18 517.00 | 860 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 498.00 | 966 280.00 | 270 218.00 | 1 236 498.00 |