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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 320.00 | 171 602.00 | 63 718.00 | 235 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 776.00 | | 1 187 776.00 | 1 187 776.00 |
AP Constructions | 108 621.00 | 74 078.00 | 34 543.00 | 108 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 384.00 | 235 798.00 | 147 586.00 | 383 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 781.00 | 378 891.00 | 180 891.00 | 559 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 292.00 | 914 634.00 | 1 750 658.00 | 2 665 292.00 |
BN En cours de production de biens | 567 147.00 | | 567 147.00 | 567 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 021.00 | 36 426.00 | 795 595.00 | 832 021.00 |
BZ Autres créances | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
CF Disponibilités | 218 606.00 | | 218 606.00 | 218 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 399.00 | | 96 399.00 | 96 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 237.00 | 36 426.00 | 1 738 811.00 | 1 775 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 529.00 | 951 060.00 | 3 489 469.00 | 4 440 529.00 |
CU Autres participations | 116 622.00 | | 116 622.00 | 116 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 665.00 | 39 948.00 | | 51 665.00 |
DG Autres réserves | 904 184.00 | 771 557.00 | | 904 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 074.00 | 234 344.00 | | 295 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 599.00 | 1 900 525.00 | | 2 105 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 676.00 | 479 239.00 | | 465 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 244.00 | 54 106.00 | | 154 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 683.00 | 18 915.00 | | 30 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 016.00 | 249 131.00 | | 185 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 752.00 | 438 697.00 | | 538 752.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 760.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 870.00 | 1 240 848.00 | | 1 383 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 469.00 | 3 141 373.00 | | 3 489 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 587.00 | 872 618.00 | | 1 043 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 492.00 | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 313.00 | | 239 917.00 | 2 436 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 938.00 | 2 665 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 938.00 | 1 051 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 351.00 | | 19 745.00 | 1 403 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 182.00 | | 218 542.00 | 844 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 514.00 | | 1 630.00 | 134 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 806.00 | 160 711.00 | 10 883.00 | 764 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 490.00 | 32 113.00 | | 139 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 051.00 | 128 598.00 | 10 883.00 | 571 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 016.00 | 185 016.00 | | 185 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 752.00 | 538 752.00 | | 538 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
UX Autres créances clients | 832 021.00 | 832 021.00 | | 832 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 168.00 | 155 568.00 | 309 600.00 | 465 168.00 |
VI Groupe et associés | 154 244.00 | 154 244.00 | | 154 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 928.00 | | | 126 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 489.00 | | | 140 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 399.00 | 96 399.00 | | 96 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 682.00 | 989 160.00 | 19 522.00 | 1 008 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 187.00 | 1 043 587.00 | 309 600.00 | 1 353 187.00 |