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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 575.00 | 139 490.00 | 76 086.00 | 215 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 776.00 | | 1 187 776.00 | 1 187 776.00 |
AP Constructions | 99 001.00 | 64 657.00 | 34 343.00 | 99 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 799.00 | 181 057.00 | 139 742.00 | 320 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 382.00 | 325 337.00 | 99 045.00 | 424 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 313.00 | 764 806.00 | 1 671 507.00 | 2 436 313.00 |
BN En cours de production de biens | 510 057.00 | | 510 057.00 | 510 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 489.00 | 29 084.00 | 675 406.00 | 704 489.00 |
BZ Autres créances | 48 288.00 | | 48 288.00 | 48 288.00 |
CF Disponibilités | 176 957.00 | | 176 957.00 | 176 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 950.00 | 29 084.00 | 1 469 867.00 | 1 498 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 263.00 | 793 890.00 | 3 141 373.00 | 3 935 263.00 |
CU Autres participations | 116 622.00 | | 116 622.00 | 116 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 948.00 | 26 935.00 | | 39 948.00 |
DG Autres réserves | 771 557.00 | 584 303.00 | | 771 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 344.00 | 260 267.00 | | 234 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 525.00 | 1 726 181.00 | | 1 900 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 239.00 | 552 873.00 | | 479 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 106.00 | 5 313.00 | | 54 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 915.00 | 17 683.00 | | 18 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 131.00 | 284 189.00 | | 249 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 697.00 | 459 802.00 | | 438 697.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 11.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 848.00 | 1 319 872.00 | | 1 240 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 373.00 | 3 046 053.00 | | 3 141 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 618.00 | 935 586.00 | | 872 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 29 155.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 517.00 | | 124 540.00 | 2 321 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 744.00 | 2 436 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 744.00 | 844 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 481.00 | | 56 870.00 | 1 346 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 256.00 | | 67 670.00 | 786 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 514.00 | | | 134 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 154.00 | 128 396.00 | 9 744.00 | 646 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 371.00 | 24 119.00 | | 115 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 519.00 | 104 277.00 | 9 744.00 | 476 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 131.00 | 249 131.00 | | 249 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
UX Autres créances clients | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704 489.00 | 704 489.00 | | 704 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 747.00 | 129 432.00 | 349 315.00 | 478 747.00 |
VI Groupe et associés | 438 697.00 | 438 697.00 | | 438 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 911.00 | | | 164 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 535.00 | 811 643.00 | 17 892.00 | 829 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 933.00 | 872 618.00 | 349 315.00 | 1 221 933.00 |