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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 705.00 | 115 371.00 | 43 335.00 | 158 705.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 776.00 | | 1 187 776.00 | 1 187 776.00 |
AP Constructions | 74 563.00 | 57 321.00 | 17 243.00 | 74 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 526.00 | 130 498.00 | 189 028.00 | 319 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 167.00 | 288 700.00 | 103 468.00 | 392 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 517.00 | 646 154.00 | 1 675 363.00 | 2 321 517.00 |
BN En cours de production de biens | 441 482.00 | | 441 482.00 | 441 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 334.00 | 33 228.00 | 772 107.00 | 805 334.00 |
BZ Autres créances | 124 926.00 | | 124 926.00 | 124 926.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 918.00 | 33 228.00 | 1 370 690.00 | 1 403 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 435.00 | 679 382.00 | 3 046 053.00 | 3 725 435.00 |
CU Autres participations | 116 622.00 | | 116 622.00 | 116 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 750 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 935.00 | 13 070.00 | | 26 935.00 |
DG Autres réserves | 584 303.00 | 390 902.00 | | 584 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 267.00 | 277 267.00 | | 260 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 181.00 | 1 435 914.00 | | 1 726 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 873.00 | 549 768.00 | | 552 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | 14 066.00 | | 5 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 189.00 | 222 288.00 | | 284 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 802.00 | 425 828.00 | | 459 802.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 24 548.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 872.00 | 1 236 498.00 | | 1 319 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 053.00 | 2 672 412.00 | | 3 046 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 586.00 | 5 861.00 | | 935 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 262.00 | | 416 198.00 | 2 041 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 134 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 943.00 | 2 321 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 998.00 | 786 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 386.00 | | 18 096.00 | 1 328 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 152.00 | | 308 102.00 | 613 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 459.00 | | 90 000.00 | 45 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 579.00 | 103 476.00 | 66 901.00 | 609 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 265.00 | 1.00 | | 54 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 606.00 | 20 765.00 | | 94 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 708.00 | 82 711.00 | 66 901.00 | 460 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 189.00 | 284 189.00 | | 284 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 802.00 | 459 802.00 | | 459 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
UX Autres créances clients | 805 334.00 | 805 334.00 | | 805 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 718.00 | 157 115.00 | 360 908.00 | 523 718.00 |
VI Groupe et associés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 114.00 | | | 282 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 253.00 | | | 136 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 926.00 | 124 926.00 | | 124 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 327.00 | 961 435.00 | 17 892.00 | 979 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 188.00 | 935 586.00 | 360 908.00 | 1 302 188.00 |