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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937 620.00 | 1 575 557.00 | 362 063.00 | 1 937 620.00 |
AN Terrains | 536 124.00 | 103 792.00 | 432 332.00 | 536 124.00 |
AP Constructions | 5 102 722.00 | 1 965 169.00 | 3 137 553.00 | 5 102 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 968 576.00 | 20 695 802.00 | 6 272 773.00 | 26 968 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 261.00 | 844 006.00 | 226 255.00 | 1 070 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 532.00 | | 310 532.00 | 310 532.00 |
AX Avances et acomptes | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 942 086.00 | 25 184 326.00 | 10 757 761.00 | 35 942 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 193 130.00 | 170 158.00 | 2 022 973.00 | 2 193 130.00 |
BN En cours de production de biens | 1 681 377.00 | 10 634.00 | 1 670 743.00 | 1 681 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 101 440.00 | 81 641.00 | 2 019 798.00 | 2 101 440.00 |
BT Marchandises | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 939.00 | | 1 612 939.00 | 1 612 939.00 |
BZ Autres créances | 2 993 567.00 | | 2 993 567.00 | 2 993 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 449 054.00 | | 449 054.00 | 449 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 114 400.00 | 262 433.00 | 10 851 967.00 | 11 114 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 056 487.00 | 25 446 759.00 | 21 609 728.00 | 47 056 487.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 000.00 | 3 037 000.00 | | 6 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 452 812.00 | -1 477 439.00 | | -1 452 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 353.00 | 24 627.00 | | 901 353.00 |
DK Provisions réglementées | 2 366 298.00 | 2 804 671.00 | | 2 366 298.00 |
DL TOTAL (I) | 7 978 295.00 | 4 515 315.00 | | 7 978 295.00 |
DP Provisions pour risques | 70 190.00 | 65 214.00 | | 70 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 911 094.00 | 741 672.00 | | 911 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 981 284.00 | 806 886.00 | | 981 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 077.00 | 3 860 446.00 | | 329 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 687 272.00 | 6 417 394.00 | | 6 687 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130 014.00 | 2 414 394.00 | | 2 130 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
EA Autres dettes | 3 473 554.00 | 5 747 194.00 | | 3 473 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 650 149.00 | 18 459 428.00 | | 12 650 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 609 728.00 | 23 781 629.00 | | 21 609 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 339 590.00 | 339 590.00 | |
FD Production vendue biens | 9 462 752.00 | 37 352 926.00 | 46 815 679.00 | 9 462 752.00 |
FG Production vendue services | 86 157.00 | 5 085 183.00 | 5 171 341.00 | 86 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 548 910.00 | 42 777 699.00 | 52 326 609.00 | 9 548 910.00 |
FM Production stockée | | | 488 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 555 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 044 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 422 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 089 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 019 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 231.00 | |
GE Autres charges | | | 586 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 822 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040 872.00 | 1 086 881.00 | | 1 040 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590 533.00 | 513 104.00 | | 590 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631 405.00 | 1 599 989.00 | | 1 631 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 527.00 | 668.00 | | 12 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028 387.00 | 1 254 191.00 | | 1 028 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 955.00 | 156 704.00 | | 129 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170 870.00 | 1 411 564.00 | | 1 170 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 535.00 | 188 426.00 | | 460 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 839.00 | -145 230.00 | | 83 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 249 489.00 | 41 199 496.00 | | 55 249 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 348 135.00 | 41 174 868.00 | | 54 348 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 353.00 | 24 627.00 | | 901 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 656 869.00 | | 1 925 166.00 | 35 656 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 138.00 | 1 364 811.00 | 35 942 086.00 | 275 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 576.00 | 1 937 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 138.00 | 1 326 236.00 | 34 001 867.00 | 275 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 284.00 | | 325 911.00 | 1 650 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 003 985.00 | | 1 599 255.00 | 34 003 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 275 138.00 | | | 275 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 891 385.00 | 1 593 706.00 | 300 766.00 | 23 891 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 031.00 | 180 406.00 | 4 881.00 | 1 400 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 491 354.00 | 1 413 300.00 | 295 885.00 | 22 491 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | 221.00 | | 212.00 |