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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044 354.00 | 1 735 901.00 | 308 453.00 | 2 044 354.00 |
AN Terrains | 536 124.00 | 117 683.00 | 418 441.00 | 536 124.00 |
AP Constructions | 5 188 966.00 | 2 185 879.00 | 3 003 087.00 | 5 188 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 635 750.00 | 19 847 024.00 | 6 788 727.00 | 26 635 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 142.00 | 883 731.00 | 233 411.00 | 1 117 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 710.00 | | 389 710.00 | 389 710.00 |
AX Avances et acomptes | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 942 677.00 | 24 770 218.00 | 11 172 458.00 | 35 942 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 608 348.00 | 142 607.00 | 2 465 740.00 | 2 608 348.00 |
BN En cours de production de biens | 1 673 794.00 | 26 698.00 | 1 647 096.00 | 1 673 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 720 887.00 | 65 843.00 | 1 655 044.00 | 1 720 887.00 |
BT Marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875 003.00 | | 3 875 003.00 | 3 875 003.00 |
BZ Autres créances | 3 195 335.00 | | 3 195 335.00 | 3 195 335.00 |
CF Disponibilités | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 104 839.00 | 235 148.00 | 12 869 691.00 | 13 104 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 047 516.00 | 25 005 367.00 | 24 042 149.00 | 49 047 516.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 000.00 | 6 037 000.00 | | 6 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
DH Report à nouveau | -551 458.00 | -1 452 812.00 | | -551 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 217.00 | 901 353.00 | | 932 217.00 |
DK Provisions réglementées | 1 936 769.00 | 2 366 298.00 | | 1 936 769.00 |
DL TOTAL (I) | 8 480 983.00 | 7 978 295.00 | | 8 480 983.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 70 190.00 | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 064 911.00 | 911 094.00 | | 1 064 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 075 411.00 | 981 284.00 | | 1 075 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 414.00 | | | 967 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 329 077.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 303 196.00 | 6 687 272.00 | | 9 303 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 141.00 | 2 130 014.00 | | 1 781 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 427.00 | 30 232.00 | | 96 427.00 |
EA Autres dettes | 2 137 576.00 | 3 473 554.00 | | 2 137 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 485 756.00 | 12 650 149.00 | | 14 485 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 042 149.00 | 21 609 728.00 | | 24 042 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 586.00 | 34 065.00 | 510 651.00 | 476 586.00 |
FD Production vendue biens | 34 532 180.00 | 15 513 122.00 | 50 045 302.00 | 34 532 180.00 |
FG Production vendue services | 3 192 845.00 | 1 530 872.00 | 4 723 717.00 | 3 192 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 201 611.00 | 17 078 059.00 | 55 279 670.00 | 38 201 611.00 |
FM Production stockée | | | -352 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 898 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 415 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 368 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 741 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 291 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 459.00 | |
GE Autres charges | | | 579 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 196 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 036.00 | 1 040 872.00 | | 449 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 555.00 | 590 533.00 | | 548 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997 591.00 | 1 631 405.00 | | 997 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 691.00 | 12 527.00 | | 3 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 268.00 | 1 028 387.00 | | 474 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 025.00 | 129 955.00 | | 119 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 984.00 | 1 170 870.00 | | 596 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 607.00 | 460 535.00 | | 400 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 612.00 | 83 839.00 | | -18 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 945 018.00 | 55 249 489.00 | | 56 945 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 012 801.00 | 54 348 135.00 | | 56 012 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 217.00 | 901 353.00 | | 932 217.00 |