| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364 038.00 | 2 162 175.00 | 201 863.00 | 2 364 038.00 |
AN Terrains | 536 124.00 | 153 101.00 | 383 023.00 | 536 124.00 |
AP Constructions | 5 345 714.00 | 2 838 354.00 | 1 396 336.00 | 5 345 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 769 262.00 | 19 745 117.00 | 5 024 145.00 | 24 769 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 511.00 | 1 035 029.00 | 187 482.00 | 1 222 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 343 771.00 | 1 111 024.00 | 1 232 747.00 | 2 343 771.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 582 595.00 | 27 044 801.00 | 9 537 795.00 | 36 582 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 373 052.00 | 247 579.00 | 2 125 473.00 | 2 373 052.00 |
BN En cours de production de biens | 1 270 690.00 | 50 791.00 | 1 219 899.00 | 1 270 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 070 047.00 | 187 658.00 | 1 882 389.00 | 2 070 047.00 |
BT Marchandises | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 131 617.00 | | 6 131 617.00 | 6 131 617.00 |
BZ Autres créances | 12 624 429.00 | | 12 624 429.00 | 12 624 429.00 |
CF Disponibilités | 8 560 650.00 | | 8 560 650.00 | 8 560 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 355.00 | | 149 355.00 | 149 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 189 775.00 | 486 028.00 | 32 703 747.00 | 33 189 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 772 371.00 | 27 530 829.00 | 42 241 542.00 | 69 772 371.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 000.00 | 6 037 000.00 | | 6 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 881.00 | 141 881.00 | | 141 881.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 178.00 | 1 667 143.00 | | 1 184 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 722.00 | -210 527.00 | | 671 722.00 |
DK Provisions réglementées | 1 278 094.00 | 1 392 475.00 | | 1 278 094.00 |
DL TOTAL (I) | 9 414 218.00 | 9 129 316.00 | | 9 414 218.00 |
DP Provisions pour risques | 371 417.00 | 124 000.00 | | 371 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 328 744.00 | 1 292 314.00 | | 1 328 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700 161.00 | 1 416 314.00 | | 1 700 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 475 892.00 | 18 209 362.00 | | 18 475 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 525.00 | 133 175.00 | | 157 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492 444.00 | 7 736 672.00 | | 5 492 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 098.00 | 2 060 785.00 | | 1 717 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 373.00 | 140 158.00 | | 84 373.00 |
EA Autres dettes | 4 976 832.00 | 928 711.00 | | 4 976 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 127 163.00 | 29 208 863.00 | | 31 127 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 241 542.00 | 39 754 492.00 | | 42 241 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 675 000.00 | 17 800 000.00 | | 17 675 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 475 892.00 | | | 18 475 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 257 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 976 614.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 362 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 597 073.00 | |
FM Production stockée | | | 623 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 721 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 428 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 854 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 247 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 630 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 948 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730 473.00 | 47 030.00 | | 730 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 366 056.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 221.00 | 368 194.00 | | 221 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951 694.00 | 781 280.00 | | 951 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 695.00 | 644 157.00 | | 692 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 841.00 | 112 109.00 | | 106 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 536.00 | 1 168 442.00 | | 799 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 159.00 | -387 162.00 | | 152 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 881.00 | 187 922.00 | | 270 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 809 851.00 | 45 712 744.00 | | 46 809 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 138 129.00 | 45 923 271.00 | | 46 138 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 722.00 | -210 527.00 | | 671 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 027.00 | 137 527.00 | | 138 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 404 907.00 | | 2 372 456.00 | 35 404 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 744.00 | 36 582 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 744.00 | 34 217 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348 113.00 | | 15 925.00 | 2 348 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 055 619.00 | | 2 356 531.00 | 33 055 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 750 978.00 | 1 194 437.00 | 15 556.00 | 25 750 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048 622.00 | 113 553.00 | | 2 048 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 702 356.00 | 1 080 884.00 | 15 556.00 | 23 702 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 392 475.00 | 93 077.00 | 207 457.00 | 1 392 475.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 292 314.00 | 554 695.00 | 518 265.00 | 1 292 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684 789.00 | 647 772.00 | 725 722.00 | 2 684 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 670.00 | 356 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 841.00 | 221 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 475 892.00 | 800 892.00 | 17 675 000.00 | 18 475 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492 444.00 | 5 492 444.00 | | 5 492 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717 098.00 | 1 717 098.00 | | 1 717 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 976 832.00 | 4 976 832.00 | | 4 976 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 862 614.00 | 5 862 614.00 | | 5 862 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 624 429.00 | 12 624 429.00 | | 12 624 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 355.00 | 149 355.00 | | 149 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 906 544.00 | 18 636 398.00 | 1 143.00 | 18 906 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 969 638.00 | 13 294 638.00 | 17 675 000.00 | 30 969 638.00 |