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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189 601.00 | 1 914 384.00 | 275 217.00 | 2 189 601.00 |
AN Terrains | 536 124.00 | 130 507.00 | 405 617.00 | 536 124.00 |
AP Constructions | 5 262 041.00 | 2 406 058.00 | 2 855 982.00 | 5 262 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 628 253.00 | 20 352 235.00 | 6 276 018.00 | 26 628 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 769.00 | 943 518.00 | 207 251.00 | 1 150 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 792.00 | | 320 792.00 | 320 792.00 |
AX Avances et acomptes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 090 980.00 | 25 746 702.00 | 10 344 278.00 | 36 090 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504 358.00 | 148 260.00 | 2 356 099.00 | 2 504 358.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300 033.00 | 59 891.00 | 1 240 142.00 | 1 300 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 486 007.00 | 65 606.00 | 2 420 401.00 | 2 486 007.00 |
BT Marchandises | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274 506.00 | | 4 274 506.00 | 4 274 506.00 |
BZ Autres créances | 3 297 038.00 | | 3 297 038.00 | 3 297 038.00 |
CF Disponibilités | 180 054.00 | | 180 054.00 | 180 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 057 762.00 | 273 757.00 | 13 784 005.00 | 14 057 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 148 742.00 | 26 020 459.00 | 24 128 283.00 | 50 148 742.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 000.00 | 6 037 000.00 | | 6 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
DH Report à nouveau | 380 759.00 | -551 458.00 | | 380 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 153.00 | 932 217.00 | | 1 403 153.00 |
DK Provisions réglementées | 1 648 560.00 | 1 936 769.00 | | 1 648 560.00 |
DL TOTAL (I) | 9 595 927.00 | 8 480 983.00 | | 9 595 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 215 850.00 | 1 064 911.00 | | 1 215 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 215 850.00 | 1 075 411.00 | | 1 215 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 188.00 | 967 414.00 | | 978 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 025.00 | 200 000.00 | | 308 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 546 561.00 | 9 303 196.00 | | 8 546 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758 622.00 | 1 815 335.00 | | 2 758 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 726.00 | 96 427.00 | | 121 726.00 |
EA Autres dettes | 603 384.00 | 2 137 576.00 | | 603 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 316 506.00 | 14 519 949.00 | | 13 316 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 128 283.00 | 24 076 343.00 | | 24 128 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 130.00 | 355 734.00 | 406 864.00 | 51 130.00 |
FD Production vendue biens | 15 525 905.00 | 38 245 568.00 | 53 771 473.00 | 15 525 905.00 |
FG Production vendue services | 1 565 572.00 | 3 467 751.00 | 5 033 324.00 | 1 565 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 142 607.00 | 42 069 054.00 | 59 211 661.00 | 17 142 607.00 |
FM Production stockée | | | 394 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 265 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 502 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 915 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 861 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 208 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 750.00 | |
GE Autres charges | | | 726 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 546 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 028.00 | 449 036.00 | | 644 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 580.00 | 548 555.00 | | 403 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 724.00 | 997 591.00 | | 1 048 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 315.00 | 3 691.00 | | 356 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 764.00 | 474 268.00 | | 500 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 371.00 | 119 025.00 | | 115 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972 450.00 | 596 984.00 | | 972 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 273.00 | 400 607.00 | | 76 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 077.00 | 52 000.00 | | 370 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 403.00 | -18 612.00 | | -37 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 385 999.00 | 56 945 018.00 | | 61 385 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 982 845.00 | 56 012 801.00 | | 59 982 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 153.00 | 932 217.00 | | 1 403 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 937.00 | 115.00 | 403.00 | 1 937.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 076.00 | 150.00 | 11.00 | 1 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235.00 | 273.00 | 235.00 | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | 273.00 | 235.00 | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 248.00 | 538.00 | 649.00 | 3 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |