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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348 113.00 | 2 048 622.00 | 299 491.00 | 2 348 113.00 |
AN Terrains | 536 124.00 | 142 970.00 | 393 153.00 | 536 124.00 |
AP Constructions | 5 299 501.00 | 2 623 599.00 | 2 675 902.00 | 5 299 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 236 895.00 | 19 960 961.00 | 5 275 935.00 | 25 236 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 129.00 | 1 970 909.00 | 242 303.00 | 1 217 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 733 248.00 | | 733 248.00 | 733 248.00 |
AX Avances et acomptes | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 404 907.00 | 26 747 062.00 | 9 653 929.00 | 35 404 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601 325.00 | 170 211.00 | 2 431 114.00 | 2 601 325.00 |
BN En cours de production de biens | 1 047 810.00 | 71 908.00 | 975 902.00 | 1 047 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 807 939.00 | 210 292.00 | 1 597 646.00 | 1 807 939.00 |
BT Marchandises | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 517 961.00 | | 4 517 961.00 | 4 517 961.00 |
BZ Autres créances | 3 975 073.00 | | 3 975 073.00 | 3 975 073.00 |
CF Disponibilités | 16 454 240.00 | | 16 454 240.00 | 16 454 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 412.00 | | 146 412.00 | 146 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 552 974.00 | 452 411.00 | 30 100 563.00 | 30 552 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 957 882.00 | 27 199 473.00 | 39 754 492.00 | 65 957 882.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 000.00 | 6 037 000.00 | | 6 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 881.00 | 25 112.00 | | 141 881.00 |
DH Report à nouveau | 1 667 143.00 | 380 759.00 | | 1 667 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 527.00 | 1 403 153.00 | | -210 527.00 |
DK Provisions réglementées | 1 392 475.00 | 1 648 560.00 | | 1 392 475.00 |
DL TOTAL (I) | 9 129 316.00 | 9 595 927.00 | | 9 129 316.00 |
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | 51 362.00 | | 124 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 292 314.00 | 1 164 488.00 | | 1 292 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 416 314.00 | 1 215 850.00 | | 1 416 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 978 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 923 421.00 | 271 438.00 | | 17 923 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 175.00 | 308 025.00 | | 133 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 736 672.00 | 8 546 561.00 | | 7 736 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 021.00 | 2 758 622.00 | | 2 078 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 158.00 | 121 726.00 | | 140 158.00 |
EA Autres dettes | 1 197 415.00 | 603 384.00 | | 1 197 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 208 863.00 | 13 316 506.00 | | 29 208 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 754 492.00 | 24 128 283.00 | | 39 754 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 968 405.00 | | | 15 968 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 978 188.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 830 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 706 532.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 775 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 312 495.00 | |
FM Production stockée | | | -978 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 875 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 061 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 694 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 412 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 594 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 998.00 | |
GE Autres charges | | | 824 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 299 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 030.00 | 1 116.00 | | 47 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 056.00 | 644 028.00 | | 366 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 194.00 | 403 580.00 | | 368 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 280.00 | 1 048 724.00 | | 781 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 157.00 | 356 315.00 | | 644 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 177.00 | 500 764.00 | | 412 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 109.00 | 115 371.00 | | 112 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 442.00 | 972 450.00 | | 1 168 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 162.00 | 76 273.00 | | -387 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 370 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 922.00 | -37 403.00 | | 187 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 712 744.00 | 61 385 999.00 | | 45 712 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 923 271.00 | 59 982 845.00 | | 45 923 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 527.00 | 1 403 153.00 | | -210 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 527.00 | 216 375.00 | | 137 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 090 980.00 | | 1 269 704.00 | 36 090 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027 155.00 | 35 404 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 2 348 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 021 555.00 | 33 055 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 600.00 | | 164 113.00 | 2 189 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 900 728.00 | | 1 105 067.00 | 33 900 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 524.00 | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 746 702.00 | 1 389 215.00 | 2 431 033.00 | 25 746 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914 384.00 | 139 837.00 | 5 600.00 | 1 914 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 832 318.00 | 1 249 377.00 | 2 425 433.00 | 23 832 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 648 560.00 | 112 109.00 | 368 194.00 | 1 648 560.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 215 850.00 | 80 560.00 | 4 096.00 | 1 215 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 864 410.00 | 192 669.00 | 372 290.00 | 2 864 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 209 362.00 | 409 362.00 | 17 800 000.00 | 18 209 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 736 672.00 | 7 736 672.00 | | 7 736 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 078 021.00 | 2 078 021.00 | | 2 078 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 158.00 | 140 158.00 | | 140 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318 252.00 | 5 318 252.00 | | 5 318 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 4 517 961.00 | 4 517 961.00 | | 4 517 961.00 |
VI Groupe et associés | 285 940.00 | 285 940.00 | | 285 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800 000.00 | | | 17 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 547 667.00 | 8 547 667.00 | | 8 547 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 412.00 | 146 412.00 | | 146 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 213 184.00 | 13 212 041.00 | 1 143.00 | 13 213 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 482 464.00 | 15 968 405.00 | 17 800 000.00 | 33 482 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |