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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 30 799.00 | 23 701.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 8 477.00 | 1 097.00 | 7 380.00 | 8 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 607.00 | 50 630.00 | 27 977.00 | 78 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 271.00 | 124 844.00 | 129 427.00 | 254 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 355.00 | 307 370.00 | 215 985.00 | 523 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BZ Autres créances | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CF Disponibilités | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 365.00 | 307 370.00 | 262 995.00 | 570 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 811.00 | 44 081.00 | | 34 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 811.00 | -44 081.00 | | -34 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 092.00 | 90 240.00 | | 62 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 562.00 | 196 099.00 | | 171 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | 24 525.00 | | 25 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369.00 | 5 382.00 | | 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 9 518.00 | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 995.00 | 325 765.00 | | 261 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 995.00 | 326 765.00 | | 262 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 111.00 | 297 616.00 | | 215 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 91 688.00 | | 91 688.00 | 91 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 688.00 | | 91 688.00 | 91 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 668.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 13 209.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | 242.00 | | 1 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | 6 033.00 | | 1 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 821.00 | -396.00 | | 1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 512.00 | 395 673.00 | | 93 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 323.00 | 439 754.00 | | 128 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 811.00 | -44 081.00 | | -34 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 355.00 | | | 523 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 355.00 | | | 341 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 857.00 | 38 513.00 | | 268 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 744.00 | 6 055.00 | | 124 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 113.00 | 32 458.00 | | 144 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 096.00 | 96.00 | | 14 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 092.00 | 29 208.00 | 32 884.00 | 62 092.00 |
VI Groupe et associés | 157 466.00 | 157 466.00 | | 157 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 468.00 | 41 968.00 | 17 500.00 | 59 468.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 995.00 | 215 111.00 | 32 884.00 | 261 995.00 |