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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AP Constructions | 8 477.00 | 4 488.00 | 3 989.00 | 8 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 120.00 | 48 462.00 | 5 658.00 | 54 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 271.00 | 225 594.00 | 28 677.00 | 254 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 868.00 | 433 044.00 | 65 824.00 | 498 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 237.00 | 998.00 | 17 239.00 | 18 237.00 |
BZ Autres créances | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 155.00 | 998.00 | 70 158.00 | 71 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 023.00 | 434 041.00 | 135 982.00 | 570 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 105.00 | 53 300.00 | | 32 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 105.00 | -53 300.00 | | -32 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 517.00 | 115 438.00 | | 84 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 247.00 | 47 517.00 | | 45 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 219.00 | 3 846.00 | | 5 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 982.00 | 166 801.00 | | 134 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 982.00 | 167 801.00 | | 135 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 982.00 | 166 801.00 | | 134 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 611.00 | | 86 611.00 | 86 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 611.00 | | 86 611.00 | 86 611.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 685.00 | 65 262.00 | | 86 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 791.00 | 118 562.00 | | 118 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 105.00 | -53 300.00 | | -32 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 868.00 | | | 498 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 868.00 | | | 316 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 795.00 | 36 249.00 | | 396 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 966.00 | 5 534.00 | | 148 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 829.00 | 30 715.00 | | 247 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 998.00 | | | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | | | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | | | 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VC Groupe et associés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VI Groupe et associés | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 983.00 | 134 983.00 | | 134 983.00 |