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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 42 910.00 | 11 590.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 8 477.00 | 2 793.00 | 5 684.00 | 8 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 120.00 | 37 803.00 | 16 316.00 | 54 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 271.00 | 176 041.00 | 78 230.00 | 254 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 868.00 | 359 548.00 | 139 320.00 | 498 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131.00 | 998.00 | 1 134.00 | 2 131.00 |
BZ Autres créances | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CF Disponibilités | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 985.00 | 998.00 | 47 988.00 | 48 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 854.00 | 360 546.00 | 187 308.00 | 547 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 936.00 | 30 938.00 | | 29 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 936.00 | -30 938.00 | | -29 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576.00 | 32 884.00 | | 2 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 642.00 | 163 085.00 | | 156 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 917.00 | 24 448.00 | | 26 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | 1 535.00 | | 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 308.00 | 224 520.00 | | 186 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 308.00 | 225 520.00 | | 187 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 308.00 | 191 637.00 | | 186 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 015.00 | | 91 015.00 | 91 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 015.00 | | 91 015.00 | 91 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 140.00 | 8 903.00 | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | 8 903.00 | | 2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969.00 | 8 668.00 | | 1 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | 8 668.00 | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | 235.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 156.00 | 99 290.00 | | 93 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 092.00 | 130 228.00 | | 123 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 936.00 | -30 938.00 | | -29 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 008.00 | | | 501 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 498 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 316 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 008.00 | | | 319 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 538.00 | 32 094.00 | 2 140.00 | 323 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 855.00 | | | 136 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 683.00 | 32 094.00 | 2 140.00 | 186 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 998.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VI Groupe et associés | 142 642.00 | 142 642.00 | | 142 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 307.00 | 186 307.00 | | 186 307.00 |