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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 48 966.00 | 5 534.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 8 477.00 | 3 641.00 | 4 837.00 | 8 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 120.00 | 43 190.00 | 10 929.00 | 54 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 271.00 | 200 998.00 | 53 273.00 | 254 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 868.00 | 396 795.00 | 102 073.00 | 498 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 511.00 | 998.00 | 15 513.00 | 16 511.00 |
BZ Autres créances | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CF Disponibilités | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 725.00 | 998.00 | 65 727.00 | 66 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 593.00 | 397 792.00 | 167 801.00 | 565 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 300.00 | 29 936.00 | | 53 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 300.00 | -29 936.00 | | -53 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 438.00 | 156 642.00 | | 115 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 517.00 | 26 917.00 | | 47 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 846.00 | 172.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 801.00 | 186 308.00 | | 166 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 801.00 | 187 308.00 | | 167 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 801.00 | 186 308.00 | | 166 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 969.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 262.00 | 93 156.00 | | 65 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 562.00 | 123 092.00 | | 118 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 300.00 | -29 936.00 | | -53 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 868.00 | | | 498 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 868.00 | | | 316 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 547.00 | 31 192.00 | | 359 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 910.00 | | | 142 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 637.00 | 31 192.00 | | 216 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 998.00 | | | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | | | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | | | 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VI Groupe et associés | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
VW T.V.A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 801.00 | 166 801.00 | | 166 801.00 |