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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 36 855.00 | 17 645.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 8 477.00 | 1 945.00 | 6 532.00 | 8 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 260.00 | 34 264.00 | 21 996.00 | 56 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 271.00 | 150 474.00 | 103 797.00 | 254 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 008.00 | 323 537.00 | 177 471.00 | 501 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BZ Autres créances | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 057.00 | 323 537.00 | 225 520.00 | 549 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 938.00 | 34 811.00 | | 30 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 938.00 | -34 811.00 | | -30 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 884.00 | 62 092.00 | | 32 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 085.00 | 171 562.00 | | 163 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 448.00 | 25 329.00 | | 24 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535.00 | 369.00 | | 1 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 520.00 | 261 995.00 | | 224 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 520.00 | 262 995.00 | | 225 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 637.00 | 215 111.00 | | 191 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 015.00 | | 91 015.00 | 91 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 015.00 | | 91 015.00 | 91 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -631.00 | | | -631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 821.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 903.00 | 1 821.00 | | 8 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | 1 821.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 290.00 | 93 512.00 | | 99 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 228.00 | 128 323.00 | | 130 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 938.00 | -34 811.00 | | -30 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 355.00 | | 8 903.00 | 523 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 250.00 | 501 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 250.00 | 319 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 355.00 | | 8 903.00 | 341 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 370.00 | 38 750.00 | 22 582.00 | 307 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 799.00 | 6 056.00 | | 130 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 571.00 | 32 694.00 | 22 582.00 | 176 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 884.00 | 1.00 | 32 883.00 | 32 884.00 |
VI Groupe et associés | 149 034.00 | 149 034.00 | | 149 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 389.00 | 47 889.00 | 17 500.00 | 65 389.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 520.00 | 191 637.00 | 32 883.00 | 224 520.00 |