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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 413 452.00 | | 413 452.00 | 413 452.00 |
AP Constructions | 1 701 003.00 | 803 295.00 | 897 707.00 | 1 701 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 807.00 | 642 035.00 | 227 772.00 | 869 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 969.00 | 619 760.00 | 731 209.00 | 1 350 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 440.00 | | 136 440.00 | 136 440.00 |
BF Prêts | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 508.00 | | 223 508.00 | 223 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 946.00 | 2 066 942.00 | 2 726 004.00 | 4 792 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BT Marchandises | 2 606 127.00 | 61 005.00 | 2 545 121.00 | 2 606 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 004.00 | 34 522.00 | 200 481.00 | 235 004.00 |
BZ Autres créances | 753 687.00 | | 753 687.00 | 753 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CF Disponibilités | 1 118 720.00 | | 1 118 720.00 | 1 118 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 436.00 | | 61 436.00 | 61 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 606.00 | 95 528.00 | 4 723 077.00 | 4 818 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 611 552.00 | 2 162 470.00 | 7 449 081.00 | 9 611 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 154.00 | | | 101 154.00 |
CU Autres participations | 59 552.00 | | 59 552.00 | 59 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 408.00 | | | 619 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
DG Autres réserves | 457 834.00 | | | 457 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 065.00 | | | 560 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 250.00 | | | 1 699 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 130.00 | | | 1 583 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 313.00 | | | 2 909 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 934.00 | | | 1 142 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
EA Autres dettes | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 749 831.00 | | | 5 749 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 449 081.00 | | | 7 449 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 539 640.00 | | | 4 539 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 841 683.00 | | 35 841 683.00 | 35 841 683.00 |
FD Production vendue biens | 4 092 710.00 | | 4 092 710.00 | 4 092 710.00 |
FG Production vendue services | 668 409.00 | | 668 409.00 | 668 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 602 803.00 | | 40 602 803.00 | 40 602 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 685 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 487 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 768 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 258.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 959 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 276.00 | | | 78 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 188.00 | | | 89 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 911.00 | | | -10 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 293.00 | | | 85 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 803 451.00 | | | 40 803 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 243 385.00 | | | 40 243 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 065.00 | | | 560 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 546.00 | | | 80 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 556 217.00 | | 328 217.00 | 4 556 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 488.00 | 4 792 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 488.00 | 3 921 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 303.00 | | | 415 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 822 289.00 | | 190 980.00 | 3 822 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 626.00 | | 137 237.00 | 318 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 891.00 | 364 933.00 | 37 882.00 | 1 739 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 041.00 | 364 933.00 | 37 882.00 | 1 738 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 313.00 | 2 909 313.00 | | 2 909 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 717.00 | 1 142 717.00 | | 1 142 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 441.00 | 64 794.00 | 71 647.00 | 136 441.00 |
UP Prêts | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 509.00 | | 223 509.00 | 223 509.00 |
UX Autres créances clients | 235 004.00 | 235 004.00 | | 235 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 592.00 | 368 401.00 | 1 055 256.00 | 1 578 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 186.00 | | | 488 186.00 |
VP Divers | 753 688.00 | 753 688.00 | | 753 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 439.00 | 1 151 284.00 | 295 156.00 | 1 446 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 749 832.00 | 4 539 641.00 | 1 055 256.00 | 5 749 832.00 |