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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 511 441.00 | | 511 441.00 | 511 441.00 |
AP Constructions | 1 701 003.00 | 1 144 295.00 | 556 707.00 | 1 701 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 318.00 | 892 553.00 | 249 765.00 | 1 142 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 806.00 | 904 113.00 | 421 693.00 | 1 325 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 584.00 | | 179 584.00 | 179 584.00 |
BF Prêts | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 597.00 | | 212 597.00 | 212 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148 133.00 | 3 000 714.00 | 2 147 418.00 | 5 148 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BT Marchandises | 1 986 325.00 | 3 429.00 | 1 982 895.00 | 1 986 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 103.00 | 30 605.00 | 150 498.00 | 181 103.00 |
BZ Autres créances | 508 734.00 | | 508 734.00 | 508 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636 151.00 | | 636 151.00 | 636 151.00 |
CF Disponibilités | 1 295 043.00 | | 1 295 043.00 | 1 295 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 364.00 | | 261 364.00 | 261 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 626.00 | 34 034.00 | 4 843 592.00 | 4 877 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 025 759.00 | 3 034 748.00 | 6 991 010.00 | 10 025 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
CU Autres participations | 59 552.00 | 58 752.00 | 800.00 | 59 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 408.00 | | | 619 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
DG Autres réserves | 624 444.00 | | | 624 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 106.00 | | | 768 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 901.00 | | | 2 073 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 726.00 | | | 964 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 525.00 | | | 281 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 627.00 | | | 1 985 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 426.00 | | | 1 466 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
EA Autres dettes | 146 865.00 | | | 146 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 109.00 | | | 4 917 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 991 010.00 | | | 6 991 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 276 671.00 | | | 4 276 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 158 944.00 | | 37 158 944.00 | 37 158 944.00 |
FD Production vendue biens | 3 853 739.00 | | 3 853 739.00 | 3 853 739.00 |
FG Production vendue services | 799 372.00 | | 799 372.00 | 799 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 812 056.00 | | 41 812 056.00 | 41 812 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 903 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 596 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 041 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 689 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 493.00 | | | 237 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 054.00 | | | 289 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 042 813.00 | | | 42 042 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 274 706.00 | | | 41 274 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 106.00 | | | 768 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201 036.00 | | 192 267.00 | 5 201 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 820.00 | 452 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 170.00 | 5 148 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 350.00 | 4 183 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 441.00 | | | 512 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 271.00 | | 187 231.00 | 4 149 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 324.00 | | 5 036.00 | 539 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 720.00 | 387 054.00 | 131 812.00 | 2 686 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 720.00 | 387 054.00 | 131 812.00 | 2 685 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 765.00 | 281 765.00 | | 281 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 627.00 | 1 985 627.00 | | 1 985 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 187.00 | 1 466 187.00 | | 1 466 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 865.00 | 146 865.00 | | 146 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 585.00 | | 179 585.00 | 179 585.00 |
UP Prêts | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 596.00 | 19 812.00 | 192 786.00 | 212 596.00 |
UX Autres créances clients | 181 104.00 | 181 104.00 | | 181 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 863.00 | 317 425.00 | 640 438.00 | 957 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 705.00 | | | 338 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 734.00 | 508 734.00 | | 508 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 365.00 | 261 365.00 | | 261 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 190.00 | 971 014.00 | 373 176.00 | 1 344 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 110.00 | 4 276 672.00 | 640 438.00 | 4 917 110.00 |