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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 413 452.00 | | 413 452.00 | 413 452.00 |
AP Constructions | 1 701 003.00 | 916 823.00 | 784 179.00 | 1 701 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 376.00 | 701 215.00 | 284 161.00 | 985 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 708.00 | 728 756.00 | 736 952.00 | 1 465 708.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 852.00 | | 175 852.00 | 175 852.00 |
BF Prêts | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 043.00 | | 206 043.00 | 206 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 019 844.00 | 2 347 794.00 | 2 672 049.00 | 5 019 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BT Marchandises | 2 404 773.00 | 14 890.00 | 2 389 883.00 | 2 404 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 543.00 | 9 947.00 | 180 596.00 | 190 543.00 |
BZ Autres créances | 1 068 456.00 | | 1 068 456.00 | 1 068 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CF Disponibilités | 861 535.00 | | 861 535.00 | 861 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 062.00 | | 225 062.00 | 225 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 264.00 | 24 837.00 | 4 764 426.00 | 4 789 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 809 108.00 | 2 372 632.00 | 7 436 476.00 | 9 809 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
CU Autres participations | 59 552.00 | | 59 552.00 | 59 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 408.00 | | | 619 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
DG Autres réserves | 817 754.00 | | | 817 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 688.00 | | | 159 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 792.00 | | | 1 658 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 793.00 | | | 1 641 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 105.00 | | | 3 085 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 242.00 | | | 909 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
EA Autres dettes | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 777 684.00 | | | 5 777 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 436 476.00 | | | 7 436 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 562 354.00 | | | 4 562 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 896 927.00 | | 36 896 927.00 | 36 896 927.00 |
FD Production vendue biens | 4 011 962.00 | | 4 011 962.00 | 4 011 962.00 |
FG Production vendue services | 702 081.00 | | 702 081.00 | 702 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 610 970.00 | | 41 610 970.00 | 41 610 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 745 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 717 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 326.00 | |
GE Autres charges | | | 29 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 728 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 004.00 | | | 188 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 472.00 | | | 88 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 782.00 | | | 110 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 954.00 | | | -61 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 974 071.00 | | | 41 974 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 814 382.00 | | | 41 814 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 688.00 | | | 159 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 946.00 | | 456 024.00 | 4 792 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 054.00 | 451 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 125.00 | 5 019 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 414 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 222.00 | 4 154 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 303.00 | | | 415 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 921 781.00 | | 416 612.00 | 3 921 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 863.00 | | 39 412.00 | 455 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 942.00 | 378 766.00 | 97 913.00 | 2 066 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | 850.00 | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 092.00 | 378 766.00 | 97 063.00 | 2 065 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 106.00 | 3 085 106.00 | | 3 085 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 853.00 | 19 227.00 | 156 626.00 | 175 853.00 |
UP Prêts | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 043.00 | | 206 043.00 | 206 043.00 |
UX Autres créances clients | 190 544.00 | 190 544.00 | | 190 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 840.00 | 389 510.00 | 1 041 407.00 | 1 604 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 923.00 | | | 473 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 078.00 | | | 448 078.00 |
VP Divers | 1 068 456.00 | 1 068 456.00 | | 1 068 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909 019.00 | 909 019.00 | | 909 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 063.00 | 225 063.00 | | 225 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 731.00 | 1 513 062.00 | 362 669.00 | 1 875 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 684.00 | 4 562 354.00 | 1 041 407.00 | 5 777 684.00 |