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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 511 441.00 | | 511 441.00 | 511 441.00 |
AP Constructions | 2 046 396.00 | 1 263 998.00 | 782 398.00 | 2 046 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 837.00 | 959 543.00 | 246 293.00 | 1 205 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 919.00 | 997 707.00 | 384 211.00 | 1 381 919.00 |
AX Avances et acomptes | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 326.00 | | 105 326.00 | 105 326.00 |
BF Prêts | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 495.00 | | 224 495.00 | 224 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564 752.00 | 3 281 001.00 | 2 283 751.00 | 5 564 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BT Marchandises | 2 196 410.00 | 21 846.00 | 2 174 563.00 | 2 196 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 034.00 | 33 041.00 | 182 992.00 | 216 034.00 |
BZ Autres créances | 579 435.00 | | 579 435.00 | 579 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 790.00 | | 272 790.00 | 272 790.00 |
CF Disponibilités | 1 306 902.00 | | 1 306 902.00 | 1 306 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 596.00 | | 300 596.00 | 300 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 883 518.00 | 54 888.00 | 4 828 630.00 | 4 883 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 448 271.00 | 3 335 889.00 | 7 112 382.00 | 10 448 271.00 |
CU Autres participations | 59 552.00 | 58 752.00 | 800.00 | 59 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 408.00 | | | 619 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 621.00 | | | 153 621.00 |
DG Autres réserves | 624 444.00 | | | 624 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 931.00 | | | 809 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 348.00 | | | 2 269 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 333.00 | | | 1 020 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 312.00 | | | 2 035 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 004.00 | | | 1 544 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
EA Autres dettes | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 843 033.00 | | | 4 843 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 112 382.00 | | | 7 112 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 155 718.00 | | | 4 155 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 790 718.00 | | 39 790 718.00 | 39 790 718.00 |
FD Production vendue biens | 4 028 317.00 | | 4 028 317.00 | 4 028 317.00 |
FG Production vendue services | 827 912.00 | | 827 912.00 | 827 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 646 948.00 | | 44 646 948.00 | 44 646 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 714 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 664 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 158 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 439 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 270.00 | | | 241 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 027.00 | | | 272 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 828 455.00 | | | 44 828 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 018 523.00 | | | 44 018 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 931.00 | | | 809 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 148 133.00 | | 556 237.00 | 5 148 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 258.00 | 389 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 617.00 | 5 564 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 359.00 | 4 662 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 441.00 | | | 512 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183 152.00 | | 545 077.00 | 4 183 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 540.00 | | 11 160.00 | 452 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 962.00 | 312 928.00 | 32 640.00 | 2 941 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940 962.00 | 312 928.00 | 32 640.00 | 2 940 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 312.00 | 2 035 312.00 | | 2 035 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543 749.00 | 1 543 749.00 | | 1 543 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 926.00 | 85 926.00 | | 85 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 327.00 | 105 326.00 | 1.00 | 105 327.00 |
UP Prêts | 68.00 | 67.00 | 1.00 | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 495.00 | | 224 495.00 | 224 495.00 |
UX Autres créances clients | 216 035.00 | 216 035.00 | | 216 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 971.00 | 324 656.00 | 642 652.00 | 1 011 971.00 |
VI Groupe et associés | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 024.00 | | | 387 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 732.00 | | | 332 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 436.00 | 579 436.00 | | 579 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 597.00 | 300 597.00 | | 300 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 957.00 | 1 201 460.00 | 224 497.00 | 1 425 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 034.00 | 4 155 718.00 | 642 652.00 | 4 843 034.00 |