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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 511 441.00 | | 511 441.00 | 511 441.00 |
AP Constructions | 1 701 003.00 | 1 030 350.00 | 670 652.00 | 1 701 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 791.00 | 816 720.00 | 243 071.00 | 1 059 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 392.00 | 838 648.00 | 547 744.00 | 1 386 392.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 964.00 | | 264 964.00 | 264 964.00 |
BF Prêts | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 367.00 | | 208 367.00 | 208 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 201 036.00 | 2 745 471.00 | 2 455 564.00 | 5 201 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BT Marchandises | 2 281 555.00 | 35 598.00 | 2 245 957.00 | 2 281 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 664.00 | 23 114.00 | 330 549.00 | 353 664.00 |
BZ Autres créances | 443 066.00 | | 443 066.00 | 443 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 133.00 | | 290 133.00 | 290 133.00 |
CF Disponibilités | 541 447.00 | | 541 447.00 | 541 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 199.00 | | 229 199.00 | 229 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 212.00 | 58 713.00 | 4 087 499.00 | 4 146 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 347 248.00 | 2 804 184.00 | 6 543 063.00 | 9 347 248.00 |
CU Autres participations | 59 552.00 | 58 752.00 | 800.00 | 59 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 408.00 | | | 619 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
DG Autres réserves | 877 442.00 | | | 877 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 233.00 | | | 297 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 026.00 | | | 1 856 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 350.00 | | | 1 397 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 447.00 | | | 86 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 320.00 | | | 1 732 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 530.00 | | | 1 383 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
EA Autres dettes | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 037.00 | | | 4 687 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 063.00 | | | 6 543 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 617.00 | | | 3 840 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 194.00 | | | 100 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 445 112.00 | | 37 445 112.00 | 37 445 112.00 |
FD Production vendue biens | 4 005 206.00 | | 4 005 206.00 | 4 005 206.00 |
FG Production vendue services | 753 933.00 | | 753 933.00 | 753 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 204 252.00 | | 42 204 252.00 | 42 204 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 236 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 860 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 578 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 539.00 | | | 239 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 830.00 | | | 291 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 329.00 | | | 239 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 123.00 | | | 260 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 661.00 | | | 172 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 173.00 | | | 171 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 566 452.00 | | | 42 566 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 269 218.00 | | | 42 269 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 233.00 | | | 297 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 845.00 | | 467 732.00 | 5 019 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 657.00 | 539 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 540.00 | 5 201 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 883.00 | 4 149 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 453.00 | | 97 989.00 | 414 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 154 171.00 | | 278 983.00 | 4 154 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 221.00 | | 90 760.00 | 451 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 795.00 | 383 478.00 | 44 553.00 | 2 347 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 795.00 | 383 478.00 | 44 553.00 | 2 346 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 321.00 | 1 732 321.00 | | 1 732 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383 305.00 | 1 383 305.00 | | 1 383 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 782.00 | 77 782.00 | | 77 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 965.00 | | 264 965.00 | 264 965.00 |
UP Prêts | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 367.00 | | 208 367.00 | 208 367.00 |
UX Autres créances clients | 353 664.00 | 353 664.00 | | 353 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 156.00 | 450 736.00 | 846 420.00 | 1 297 156.00 |
VI Groupe et associés | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 259.00 | | | 506 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 067.00 | 443 067.00 | | 443 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 200.00 | 229 200.00 | | 229 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 702.00 | 1 025 931.00 | 479 772.00 | 1 505 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 037.00 | 3 840 617.00 | 846 420.00 | 4 687 037.00 |