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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 242 766.00 | | 242 766.00 | 242 766.00 |
AP Constructions | 636 761.00 | 15 213.00 | 621 548.00 | 636 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 639.00 | 9 045.00 | 142 594.00 | 151 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 764.00 | 23 610.00 | 162 154.00 | 185 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 601.00 | 47 871.00 | 1 182 729.00 | 1 230 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
BZ Autres créances | 72 941.00 | | 72 941.00 | 72 941.00 |
CF Disponibilités | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 548.00 | | 222 548.00 | 222 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 148.00 | 47 871.00 | 1 405 277.00 | 1 453 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 204 566.00 | 171 010.00 | | 204 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 658.00 | 33 556.00 | | 33 658.00 |
DL TOTAL (I) | 242 624.00 | 208 966.00 | | 242 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 803.00 | 370 009.00 | | 812 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 411.00 | 577.00 | | 235 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 576.00 | 233 415.00 | | 28 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 043.00 | 19 864.00 | | 47 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 820.00 | 74 660.00 | | 38 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 653.00 | 698 524.00 | | 1 162 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 277.00 | 907 490.00 | | 1 405 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 729.00 | 360 892.00 | | 437 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 062.00 | | 918 556.00 | 413 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 016.00 | 1 230 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 016.00 | 974 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 769.00 | | | 242 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 625.00 | | 918 556.00 | 156 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 024.00 | 44 359.00 | 93 513.00 | 97 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 021.00 | 44 359.00 | 93 513.00 | 97 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UX Autres créances clients | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 803.00 | 87 879.00 | 321 499.00 | 812 803.00 |
VI Groupe et associés | 235 411.00 | 235 411.00 | | 235 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 140.00 | 156 140.00 | | 156 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 653.00 | 437 729.00 | 321 499.00 | 1 162 653.00 |