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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 242 766.00 | | 242 766.00 | 242 766.00 |
AP Constructions | 636 761.00 | 78 891.00 | 557 870.00 | 636 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 685.00 | 25 666.00 | 123 019.00 | 148 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 711.00 | 70 038.00 | 132 673.00 | 202 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 594.00 | 174 599.00 | 1 069 995.00 | 1 244 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BZ Autres créances | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CF Disponibilités | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 742.00 | | 128 742.00 | 128 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 336.00 | 174 599.00 | 1 198 737.00 | 1 373 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 241 280.00 | 238 224.00 | | 241 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 290.00 | 3 056.00 | | 69 290.00 |
DL TOTAL (I) | 314 970.00 | 245 680.00 | | 314 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 733.00 | 725 566.00 | | 655 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 479.00 | 201 213.00 | | 142 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 158.00 | 26 905.00 | | 26 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 398.00 | 35 847.00 | | 21 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | 37 924.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 768.00 | 1 027 454.00 | | 883 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 737.00 | 1 273 134.00 | | 1 198 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 479.00 | | | 142 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 424.00 | | 14 841.00 | 1 238 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 670.00 | 1 244 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 670.00 | 988 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 769.00 | | | 242 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 987.00 | | 14 841.00 | 981 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 884.00 | 70 384.00 | 8 670.00 | 112 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 881.00 | 70 384.00 | 8 670.00 | 112 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UX Autres créances clients | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 498.00 | 80 055.00 | 326 620.00 | 645 498.00 |
VI Groupe et associés | 142 479.00 | 142 479.00 | | 142 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 518.00 | 100 518.00 | | 100 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 768.00 | 318 324.00 | 326 620.00 | 883 768.00 |