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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 242 766.00 | | 242 766.00 | 242 766.00 |
AP Constructions | 636 761.00 | 110 730.00 | 526 031.00 | 636 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 875.00 | 35 425.00 | 119 450.00 | 154 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 131.00 | 93 080.00 | 112 051.00 | 205 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 204.00 | 239 238.00 | 1 013 966.00 | 1 253 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
BZ Autres créances | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CF Disponibilités | 207 113.00 | | 207 113.00 | 207 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 743.00 | | 304 743.00 | 304 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 946.00 | 239 238.00 | 1 318 708.00 | 1 557 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 310 570.00 | 241 280.00 | | 310 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 640.00 | 69 290.00 | | 63 640.00 |
DL TOTAL (I) | 378 609.00 | 314 970.00 | | 378 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 639.00 | 655 733.00 | | 730 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 635.00 | 142 479.00 | | 130 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 360.00 | 26 158.00 | | 24 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 315.00 | 21 398.00 | | 10 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 149.00 | 38 000.00 | | 44 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 099.00 | 883 768.00 | | 940 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 708.00 | 1 198 737.00 | | 1 318 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 149.00 | 318 324.00 | | 440 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 595.00 | | 8 610.00 | 1 244 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 769.00 | | | 242 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 158.00 | | 8 610.00 | 988 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 599.00 | 64 639.00 | | 174 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 596.00 | 64 639.00 | | 174 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UX Autres créances clients | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 444.00 | 80 689.00 | 329 373.00 | 565 444.00 |
VI Groupe et associés | 130 635.00 | 130 635.00 | | 130 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 055.00 | | | 80 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VP Divers | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 207.00 | 107 207.00 | | 107 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 904.00 | 440 149.00 | 329 373.00 | 924 904.00 |