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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 242 766.00 | | 242 766.00 | 242 766.00 |
AP Constructions | 636 761.00 | 47 052.00 | 589 709.00 | 636 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 685.00 | 19 354.00 | 136 331.00 | 155 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 540.00 | 46 475.00 | 143 065.00 | 189 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 423.00 | 112 884.00 | 1 125 539.00 | 1 238 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 367.00 | | 61 367.00 | 61 367.00 |
BZ Autres créances | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CF Disponibilités | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 595.00 | | 147 595.00 | 147 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 018.00 | 112 884.00 | 1 273 134.00 | 1 386 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 238 224.00 | 204 566.00 | | 238 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056.00 | 33 658.00 | | 3 056.00 |
DL TOTAL (I) | 245 680.00 | 242 624.00 | | 245 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 566.00 | 812 803.00 | | 725 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 213.00 | 235 411.00 | | 201 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 905.00 | 28 576.00 | | 26 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 847.00 | 47 043.00 | | 35 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 924.00 | 38 820.00 | | 37 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 454.00 | 1 162 653.00 | | 1 027 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 134.00 | 1 405 277.00 | | 1 273 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 956.00 | 437 729.00 | | 381 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 602.00 | | 7 822.00 | 1 230 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 769.00 | | | 242 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 165.00 | | 7 822.00 | 974 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 871.00 | 65 013.00 | | 47 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 868.00 | 65 013.00 | | 47 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UX Autres créances clients | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 566.00 | 80 068.00 | 324 047.00 | 725 566.00 |
VI Groupe et associés | 201 213.00 | 201 213.00 | | 201 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 238.00 | | | 87 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 903.00 | 112 903.00 | | 112 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 455.00 | 381 956.00 | 324 047.00 | 1 027 455.00 |