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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 242 766.00 | | 242 766.00 | 242 766.00 |
AP Constructions | 638 704.00 | 142 706.00 | 495 998.00 | 638 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 322.00 | 46 278.00 | 112 044.00 | 158 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 495.00 | 114 610.00 | 93 885.00 | 208 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 957.00 | 303 597.00 | 958 359.00 | 1 261 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 311.00 | | 74 311.00 | 74 311.00 |
BZ Autres créances | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CF Disponibilités | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 913.00 | | 170 913.00 | 170 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 870.00 | 303 597.00 | 1 129 273.00 | 1 432 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 199 535.00 | 310 570.00 | | 199 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 520.00 | 63 640.00 | | 29 520.00 |
DL TOTAL (I) | 233 456.00 | 378 609.00 | | 233 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 674.00 | 730 639.00 | | 641 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 130 635.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 647.00 | 24 360.00 | | 24 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 802.00 | 10 315.00 | | 53 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 690.00 | 44 149.00 | | 175 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 817.00 | 940 099.00 | | 895 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 273.00 | 1 318 708.00 | | 1 129 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 392.00 | 440 149.00 | | 492 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 204.00 | | 8 753.00 | 1 253 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 769.00 | | | 242 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 767.00 | | 8 753.00 | 996 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 238.00 | 64 359.00 | | 239 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 235.00 | 64 359.00 | | 239 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 89.00 | 89.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 89.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 690.00 | 175 690.00 | | 175 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UX Autres créances clients | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 237.00 | 229 811.00 | 332 409.00 | 633 237.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 776.00 | | | 97 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 817.00 | 492 392.00 | 332 409.00 | 895 817.00 |