| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 261.00 | 108 261.00 | | 108 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 450.00 | 1 430 020.00 | 430.00 | 1 430 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 251.00 | 1 768 803.00 | 37 448.00 | 1 806 251.00 |
BT Marchandises | 154 070.00 | | 154 070.00 | 154 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 956.00 | 2 516.00 | 2 440.00 | 4 956.00 |
BZ Autres créances | 182 313.00 | | 182 313.00 | 182 313.00 |
CF Disponibilités | 121 703.00 | | 121 703.00 | 121 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 464.00 | 2 516.00 | 495 948.00 | 498 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 716.00 | 1 771 319.00 | 533 396.00 | 2 304 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 376.00 | 16 000.00 | | 693 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 61 218.00 | | |
DH Report à nouveau | -273 903.00 | | | -273 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101 506.00 | -335 121.00 | | -1 101 506.00 |
DL TOTAL (I) | -682 033.00 | -257 903.00 | | -682 033.00 |
DP Provisions pour risques | 168 170.00 | | | 168 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 439.00 | | | 173 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 525.00 | 2 586 587.00 | | 37 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 330.00 | 932 644.00 | | 174 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 584.00 | 315 270.00 | | 768 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 552.00 | 72 837.00 | | 61 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 991.00 | 3 909 637.00 | | 1 041 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 396.00 | 3 651 734.00 | | 533 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 369 782.00 | | 4 369 782.00 | 4 369 782.00 |
FG Production vendue services | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 862.00 | | 4 370 862.00 | 4 370 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 624 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 173.00 | | | 858 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 180.00 | | | 925 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889 482.00 | | | -889 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 058.00 | 4 282 051.00 | | 4 506 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 564.00 | 4 617 172.00 | | 5 607 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101 506.00 | -335 121.00 | | -1 101 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 482.00 | | 5 949.00 | 1 808 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 37 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 180.00 | 1 806 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 988.00 | 1 538 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 523.00 | | | 230 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 749.00 | | 5 949.00 | 1 540 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 163.00 | 90 980.00 | 6 258.00 | 1 075 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 764.00 | 934.00 | | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 399.00 | 90 046.00 | 6 258.00 | 1 067 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173 439.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 42 099.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 17 661.00 | 17 661.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | 696.00 | | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | 18 357.00 | 59 760.00 | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | 191 796.00 | 59 760.00 | 1 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 584.00 | 768 584.00 | | 768 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 81 337.00 | | | 81 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VI Groupe et associés | 174 330.00 | 174 330.00 | | 174 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 507.00 | | | 68 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 709.00 | 222 692.00 | 37 018.00 | 259 709.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 991.00 | 1 041 991.00 | | 1 041 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |