| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 261.00 | 108 261.00 | | 108 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 851.00 | 1 299 851.00 | | 1 299 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 791.00 | 1 638 634.00 | 37 156.00 | 1 675 791.00 |
BT Marchandises | 163 725.00 | 8 735.00 | 154 990.00 | 163 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233.00 | 2 516.00 | 2 717.00 | 5 233.00 |
BZ Autres créances | 123 206.00 | | 123 206.00 | 123 206.00 |
CF Disponibilités | 105 969.00 | | 105 969.00 | 105 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 920.00 | 11 251.00 | 429 669.00 | 440 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 710.00 | 1 649 885.00 | 466 825.00 | 2 116 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 376.00 | 693 376.00 | | 693 376.00 |
DH Report à nouveau | -273 903.00 | -273 903.00 | | -273 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 678.00 | -1 101 506.00 | | -54 678.00 |
DL TOTAL (I) | -736 711.00 | -682 033.00 | | -736 711.00 |
DP Provisions pour risques | 157 625.00 | 168 170.00 | | 157 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 836.00 | 5 269.00 | | 4 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 461.00 | 173 439.00 | | 162 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653.00 | 37 525.00 | | 1 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 508.00 | 174 330.00 | | 407 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 815.00 | 768 584.00 | | 541 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 934.00 | 61 551.00 | | 70 934.00 |
EA Autres dettes | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 076.00 | 1 041 990.00 | | 1 041 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 826.00 | 533 396.00 | | 466 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 168 456.00 | | 4 168 456.00 | 4 168 456.00 |
FG Production vendue services | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 270.00 | | 4 169 270.00 | 4 169 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 390 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 735.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 842.00 | 839.00 | | 174 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 345.00 | 1 141.00 | | 74 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 961.00 | 33 718.00 | | 152 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 150.00 | 35 698.00 | | 402 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 797.00 | 37 106.00 | | 179 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 135.00 | 29 902.00 | | 154 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 858 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 933.00 | 925 180.00 | | 333 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 217.00 | -889 482.00 | | 68 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 665 619.00 | 4 506 058.00 | | 4 665 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 297.00 | 5 607 564.00 | | 4 720 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 678.00 | -1 101 506.00 | | -54 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 251.00 | | 2 047.00 | 1 806 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 507.00 | 1 675 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 507.00 | 1 408 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 523.00 | | | 230 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 711.00 | | 1 908.00 | 1 538 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 886.00 | 93 060.00 | 67 211.00 | 1 159 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | 1 374.00 | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 187.00 | 91 687.00 | 67 211.00 | 1 151 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 439.00 | | 10 978.00 | 173 439.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 221 824.00 | | 1 374.00 | 221 824.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 387 093.00 | | 154 644.00 | 387 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 735.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 433.00 | 8 735.00 | 156 018.00 | 611 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 872.00 | 8 735.00 | 166 996.00 | 784 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 735.00 | 14 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 152 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 815.00 | 541 815.00 | | 541 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
UX Autres créances clients | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
VC Groupe et associés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VI Groupe et associés | 406 361.00 | 406 361.00 | | 406 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VP Divers | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 381.00 | 171 225.00 | 37 156.00 | 208 381.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 076.00 | 1 041 076.00 | | 1 041 076.00 |