| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 102.00 | 1 283 183.00 | 919.00 | 1 284 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 084.00 | 1 597 855.00 | 39 230.00 | 1 637 084.00 |
BT Marchandises | 225 455.00 | | 225 455.00 | 225 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 056.00 | 6 122.00 | 9 934.00 | 16 056.00 |
BZ Autres créances | 98 682.00 | | 98 682.00 | 98 682.00 |
CF Disponibilités | 251 746.00 | | 251 746.00 | 251 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 733.00 | 6 122.00 | 591 612.00 | 597 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 817.00 | 1 603 977.00 | 630 842.00 | 2 234 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 376.00 | 693 376.00 | | 693 376.00 |
DH Report à nouveau | -1 430 087.00 | -1 375 409.00 | | -1 430 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 162.00 | -54 678.00 | | -11 162.00 |
DL TOTAL (I) | -747 873.00 | -736 711.00 | | -747 873.00 |
DP Provisions pour risques | 17 050.00 | 157 625.00 | | 17 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 886.00 | 162 461.00 | | 21 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 661.00 | 1 653.00 | | 238 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 833.00 | 407 508.00 | | 201 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 663.00 | 541 815.00 | | 730 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 819.00 | 70 934.00 | | 89 819.00 |
EA Autres dettes | 70 918.00 | 19 166.00 | | 70 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 829.00 | 1 041 076.00 | | 1 356 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 841.00 | 466 826.00 | | 630 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 058 024.00 | | 4 058 024.00 | 4 058 024.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 024.00 | | 4 058 024.00 | 4 058 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 316 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 050.00 | |
GE Autres charges | | | 24 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 076.00 | 74 345.00 | | 81 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 746.00 | 152 961.00 | | 63 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 822.00 | 402 150.00 | | 144 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 109.00 | 179 797.00 | | 73 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 920.00 | 154 135.00 | | 85 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 029.00 | 333 933.00 | | 159 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 207.00 | 68 217.00 | | -14 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 475.00 | 4 665 619.00 | | 4 412 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 637.00 | 4 720 297.00 | | 4 423 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 162.00 | -54 678.00 | | -11 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 791.00 | | 26 238.00 | 1 675 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 944.00 | 1 637 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 944.00 | 1 368 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 523.00 | | | 230 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 111.00 | | 25 083.00 | 1 408 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 156.00 | | 1 155.00 | 37 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 735.00 | 45 190.00 | 22 224.00 | 1 185 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 072.00 | 451.00 | | 10 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 663.00 | 44 740.00 | 22 224.00 | 1 175 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 461.00 | 17 050.00 | 157 625.00 | 162 461.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 451.00 | | 451.00 | 220 451.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 232 449.00 | | 63 296.00 | 232 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
6T Sur comptes clients | 2 516.00 | 3 606.00 | | 2 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 150.00 | 3 606.00 | 72 481.00 | 464 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 611.00 | 20 656.00 | 230 106.00 | 626 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 656.00 | 166 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 663.00 | 730 663.00 | | 730 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
UX Autres créances clients | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VB T. V. A. | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VC Groupe et associés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 661.00 | 238 661.00 | | 238 661.00 |
VI Groupe et associés | 178 312.00 | 178 312.00 | | 178 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VP Divers | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 843.00 | 120 532.00 | 38 311.00 | 158 843.00 |
VW T.V.A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 829.00 | 1 356 829.00 | | 1 356 829.00 |