| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 745.00 | 158 745.00 | | 158 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 633.00 | 1 212 633.00 | | 1 212 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 465.00 | 1 381 900.00 | 260 565.00 | 1 642 465.00 |
BT Marchandises | 165 338.00 | 38 261.00 | 127 077.00 | 165 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 232 713.00 | | 232 713.00 | 232 713.00 |
CF Disponibilités | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 561.00 | 38 261.00 | 377 300.00 | 415 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 026.00 | 1 420 161.00 | 637 865.00 | 2 058 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 712.00 | 693 376.00 | | 957 712.00 |
DH Report à nouveau | -1 778 141.00 | -1 430 087.00 | | -1 778 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 253.00 | -336 891.00 | | -59 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -11 162.00 | | |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -879 620.00 | -1 084 764.00 | | -879 620.00 |
DP Provisions pour risques | 3 079.00 | 27 483.00 | | 3 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 939.00 | 7 175.00 | | 14 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 018.00 | 34 658.00 | | 18 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 534 824.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 693.00 | 1 174 875.00 | | 276 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 597.00 | 45 586.00 | | 61 597.00 |
EA Autres dettes | 1 159 257.00 | 97 059.00 | | 1 159 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 499 466.00 | 1 868 772.00 | | 1 499 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 865.00 | 818 665.00 | | 637 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 932 716.00 | | 2 932 716.00 | 2 932 716.00 |
FG Production vendue services | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 077.00 | | 2 941 077.00 | 2 941 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 261.00 | |
GE Autres charges | | | 51 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 358.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 530.00 | 38 439.00 | | 238 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 530.00 | 53 797.00 | | 238 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 624.00 | 10 858.00 | | 106 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | 2 339.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 696.00 | 51 636.00 | | 106 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 834.00 | 2 161.00 | | 131 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 582.00 | 3 686 184.00 | | 3 399 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 834.00 | 4 023 075.00 | | 3 458 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 253.00 | -336 891.00 | | -59 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 673.00 | | 148 930.00 | 1 640 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 138.00 | 1 642 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 138.00 | 1 371 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 523.00 | | | 230 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 877.00 | | 147 638.00 | 1 370 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 273.00 | | 1 292.00 | 39 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 125.00 | 19 020.00 | | 1 246 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 601.00 | 19 020.00 | | 1 235 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 72.00 | 10.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 658.00 | 18 018.00 | 27 483.00 | 34 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 658.00 | 18 090.00 | 27 493.00 | 34 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 693.00 | 276 693.00 | | 276 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
UX Autres créances clients | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 118 427.00 | 118 427.00 | | 118 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 257.00 | 1 159 257.00 | | 1 159 257.00 |
VP Divers | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 985.00 | 94 985.00 | | 94 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 777.00 | 233 212.00 | 40 565.00 | 273 777.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 466.00 | 1 499 466.00 | | 1 499 466.00 |