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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 775.00 | 86 775.00 | | 86 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 102.00 | 1 284 102.00 | | 1 284 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 673.00 | 1 601 400.00 | 39 273.00 | 1 640 673.00 |
BT Marchandises | 269 204.00 | 100 421.00 | 168 783.00 | 269 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 386.00 | 1 948.00 | 5 438.00 | 7 386.00 |
BZ Autres créances | 594 482.00 | 24 711.00 | 569 771.00 | 594 482.00 |
CF Disponibilités | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 471.00 | 127 080.00 | 779 391.00 | 906 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 144.00 | 1 728 480.00 | 818 664.00 | 2 547 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 376.00 | 693 376.00 | | 693 376.00 |
DH Report à nouveau | -1 430 087.00 | -1 430 087.00 | | -1 430 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 891.00 | -11 162.00 | | -336 891.00 |
DL TOTAL (I) | -1 084 765.00 | -747 874.00 | | -1 084 765.00 |
DP Provisions pour risques | 27 483.00 | 17 050.00 | | 27 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 175.00 | 4 836.00 | | 7 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 658.00 | 21 886.00 | | 34 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 238 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 824.00 | 201 833.00 | | 534 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 875.00 | 730 663.00 | | 1 174 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 586.00 | 89 819.00 | | 45 586.00 |
EA Autres dettes | 97 059.00 | 70 918.00 | | 97 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 428.00 | 24 933.00 | | 16 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 772.00 | 1 356 829.00 | | 1 868 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 664.00 | 630 841.00 | | 818 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 568 707.00 | | 3 568 707.00 | 3 568 707.00 |
FG Production vendue services | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 063.00 | | 3 570 063.00 | 3 570 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 964 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 194.00 | |
GE Autres charges | | | 18 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 076.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 439.00 | 63 746.00 | | 38 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 797.00 | 144 822.00 | | 53 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 858.00 | 73 109.00 | | 10 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 439.00 | 85 920.00 | | 38 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 636.00 | 159 029.00 | | 51 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | -14 207.00 | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 183.00 | 4 412 475.00 | | 3 686 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 074.00 | 4 423 637.00 | | 4 023 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 891.00 | -11 162.00 | | -336 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 084.00 | | 3 589.00 | 1 637 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 523.00 | | | 230 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 250.00 | | 2 627.00 | 1 368 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 311.00 | | 962.00 | 38 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 702.00 | 37 423.00 | | 1 208 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 179.00 | 37 423.00 | | 1 198 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 886.00 | 29 822.00 | 17 050.00 | 21 886.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 169 153.00 | | 33 877.00 | 169 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 100 421.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 122.00 | | 4 174.00 | 6 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 275.00 | 125 132.00 | 38 052.00 | 395 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 161.00 | 154 954.00 | 55 102.00 | 417 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 615.00 | 16 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 339.00 | 38 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 875.00 | 1 174 875.00 | | 1 174 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 059.00 | 97 059.00 | | 97 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
UX Autres créances clients | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
VI Groupe et associés | 534 824.00 | 534 824.00 | | 534 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VP Divers | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 213.00 | 503 213.00 | | 503 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 811.00 | 611 538.00 | 39 273.00 | 650 811.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 772.00 | 1 868 772.00 | | 1 868 772.00 |