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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 836.00 | 33 360.00 | 22 477.00 | 55 836.00 |
040 Immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 511.00 | 33 960.00 | 26 551.00 | 60 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 970.00 | | 86 970.00 | 86 970.00 |
110 Total général Actif | 147 481.00 | 33 960.00 | 113 521.00 | 147 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 266.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 690.00 | 153 343.00 | | 133 690.00 |
230 Autres produits | 704.00 | 169.00 | | 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 394.00 | 153 513.00 | | 134 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 464.00 | 77 888.00 | | 78 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 134.00 | -2 280.00 | | -7 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 159.00 | 2 126.00 | | 1 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -271.00 | 2 042.00 | | -271.00 |
242 Autres charges externes. | 30 410.00 | 34 686.00 | | 30 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 1 562.00 | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 261.00 | 20 428.00 | | 23 261.00 |
252 Charges sociales | 5 198.00 | 4 058.00 | | 5 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 122.00 | 4 668.00 | | 5 122.00 |
256 Dotations aux provisions | -315.00 | | | -315.00 |
262 Autres charges | 24.00 | -783.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 528.00 | 144 395.00 | | 137 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 135.00 | 9 118.00 | | -3 135.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 171.00 | | 74.00 |
294 Charges financières | -5 534.00 | | | -5 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 170.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 1 266.00 | | 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 411.00 | 7 853.00 | | 1 411.00 |