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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 836.00 | 37 925.00 | 17 911.00 | 55 836.00 |
040 Immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 615.00 | 38 525.00 | 22 090.00 | 60 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
060 Stock marchandises | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
072 Créances – Autres | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 101.00 | | 87 101.00 | 87 101.00 |
110 Total général Actif | 147 716.00 | 38 525.00 | 109 190.00 | 147 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 812.00 | 133 690.00 | | 117 812.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 704.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 826.00 | 134 394.00 | | 117 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 977.00 | 78 464.00 | | 63 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 184.00 | -7 134.00 | | -4 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 576.00 | 1 159.00 | | 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -271.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 32 975.00 | 30 410.00 | | 32 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 1 611.00 | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 869.00 | 23 261.00 | | 20 869.00 |
252 Charges sociales | 551.00 | 5 198.00 | | 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 566.00 | 5 122.00 | | 4 566.00 |
256 Dotations aux provisions | | -315.00 | | |
262 Autres charges | 426.00 | 24.00 | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 001.00 | 137 528.00 | | 121 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 174.00 | -3 135.00 | | -3 174.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 74.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | | -5 534.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 119.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 944.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 207.00 | 1 411.00 | | -3 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104.00 | | | 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 008.00 | | | 11 008.00 |